しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月3日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月11日-平成23年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2011年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,270,289 | 40,023,344 |
| 親投資信託受益証券 | 4,460,112,952 | 3,758,368,959 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 82 | 54 |
| 流動資産合計 | 4,550,383,323 | 3,848,392,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,550,383,323 | 3,848,392,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,808,528 | 40,784,778 |
| 未払解約金 | 10,527,716 | 2,515,751 |
| 未払受託者報酬 | 387,891 | 334,412 |
| 未払委託者報酬 | 5,042,538 | 4,347,337 |
| その他未払費用 | 19,387 | 16,709 |
| 流動負債合計 | 54,786,060 | 47,998,987 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,786,060 | 47,998,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,761,705,673 | 8,156,955,746 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,266,108,410 | -4,356,562,376 |
| （分配準備積立金） | 528,313,401 | 348,440,944 |
| 元本等合計 | 4,495,597,263 | 3,800,393,370 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,495,597,263 | 3,800,393,370 |
| 負債純資産合計 | 4,550,383,323 | 3,848,392,357 |
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