しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年11月11日-平成24年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,023,344 | 56,567,368 |
| 親投資信託受益証券 | 3,758,368,959 | 4,055,437,721 |
| 未収入金 | 50,000,000 | － |
| 未収利息 | 54 | 77 |
| 流動資産合計 | 3,848,392,357 | 4,112,005,166 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,848,392,357 | 4,112,005,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,784,778 | 41,913,576 |
| 未払解約金 | 2,515,751 | 2,545,374 |
| 未払受託者報酬 | 334,412 | 371,398 |
| 未払委託者報酬 | 4,347,337 | 4,828,194 |
| その他未払費用 | 16,709 | 18,562 |
| 流動負債合計 | 47,998,987 | 49,677,104 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,998,987 | 49,677,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,156,955,746 | 8,382,715,258 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,356,562,376 | -4,320,387,196 |
| （分配準備積立金） | 348,440,944 | 153,401,208 |
| 元本等合計 | 3,800,393,370 | 4,062,328,062 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,800,393,370 | 4,062,328,062 |
| 負債純資産合計 | 3,848,392,357 | 4,112,005,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
