しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月1日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年5月11日-平成24年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2012年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,567,368 | 30,788,983 |
| 親投資信託受益証券 | 4,055,437,721 | 4,177,784,780 |
| 未収入金 | － | 40,000,000 |
| 未収利息 | 77 | 42 |
| 流動資産合計 | 4,112,005,166 | 4,248,573,805 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,112,005,166 | 4,248,573,805 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,913,576 | 43,530,898 |
| 未払解約金 | 2,545,374 | 4,062,084 |
| 未払受託者報酬 | 371,398 | 412,117 |
| 未払委託者報酬 | 4,828,194 | 5,357,487 |
| その他未払費用 | 18,562 | 20,593 |
| 流動負債合計 | 49,677,104 | 53,383,179 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 49,677,104 | 53,383,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,382,715,258 | 8,706,179,744 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,320,387,196 | -4,510,989,118 |
| （分配準備積立金） | 153,401,208 | 800,312 |
| 元本等合計 | 4,062,328,062 | 4,195,190,626 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,062,328,062 | 4,195,190,626 |
| 負債純資産合計 | 4,112,005,166 | 4,248,573,805 |
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