しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年11月13日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,788,983 | 110,046,957 |
| 親投資信託受益証券 | 4,177,784,780 | 6,291,370,268 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 未収利息 | 42 | 90 |
| 流動資産合計 | 4,248,573,805 | 6,401,417,315 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,248,573,805 | 6,401,417,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,530,898 | 47,680,341 |
| 未払解約金 | 4,062,084 | 3,933,544 |
| 未払受託者報酬 | 412,117 | 512,957 |
| 未払委託者報酬 | 5,357,487 | 6,668,432 |
| その他未払費用 | 20,593 | 25,640 |
| 流動負債合計 | 53,383,179 | 58,820,914 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 53,383,179 | 58,820,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,706,179,744 | 9,536,068,266 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,510,989,118 | -3,193,471,865 |
| （分配準備積立金） | 800,312 | 874,194 |
| 元本等合計 | 4,195,190,626 | 6,342,596,401 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,195,190,626 | 6,342,596,401 |
| 負債純資産合計 | 4,248,573,805 | 6,401,417,315 |
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