純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は投資信託財産から支払われます。
④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0054%(税抜0.005%)を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。

2019/01/25 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	64	854,491

(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等】
※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬(しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)が含まれています。
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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#4 投資制限（連結）

② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#5 投資対象（連結）

一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合には、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		138,975,512	1.01
合計(純資産総額)		13,749,333,446	100.00

(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,352,449,742	8.36
合計(純資産総額)		16,168,982,742	100.00

2019/01/25 9:01

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成30年9月30日
負債合計		859,685
(純資産の部)
株主資本		4,592,760

(2)中間損益計算書

2019/01/25 9:01

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期(平成30年5月10日現在)	当期(平成30年11月12日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額12,902,489,645円期中追加設定元本額5,386,966,075円期中一部解約元本額1,324,981,429円	期首元本額16,964,474,291円期中追加設定元本額6,835,874,338円期中一部解約元本額1,329,241,178円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,447,365,393円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,504,709,353円であります。
※3特定期間末日における受益権の総数	16,964,474,291口	22,471,107,451口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/01/25 9:01

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2018年11月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

(注)基準価額は受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。2019/01/25 9:01

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】2018年11月30日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

2019/01/25 9:01

#11 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)

2019/01/25 9:01

#12 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2018年11月30日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2019/01/25 9:01

#13 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年5月10日現在	平成30年11月12日現在
負債合計		8,892,489	20,962
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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