- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(1)【投資状況】
| しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,610,357,934 | 98.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 138,975,512 | 1.01 | |
| 合計(純資産総額) | 13,749,333,446 | 100.00 | |
| (参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 外国株式 | アメリカ | 3,661,903,315 | 22.65 |
| 外国株式 | カナダ | 20,858,473 | 0.13 |
| 外国株式 | ドイツ | 45,390,361 | 0.28 |
| 外国株式 | イタリア | 1,298,247,374 | 8.03 |
| 外国株式 | フランス | 1,803,249,863 | 11.15 |
| 外国株式 | オランダ | 174,856,327 | 1.08 |
| 外国株式 | スペイン | 485,281,562 | 3.00 |
| 外国株式 | ベルギー | 635,568,829 | 3.93 |
| 外国株式 | イギリス | 5,949,183,812 | 36.79 |
| 外国株式 | オーストラリア | 741,993,084 | 4.59 |
| 小計 | 14,816,533,000 | 91.64 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,352,449,742 | 8.36 | |
| 合計(純資産総額) | 16,168,982,742 | 100.00 | |
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