有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【投資状況】
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 15,827,667,507 | 99.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 158,171,355 | 0.99 | |
| 合計(純資産総額) | 15,985,838,862 | 100.00 | |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 外国株式 | アメリカ | 5,322,321,672 | 24.32 |
| 外国株式 | ドイツ | 270,107,359 | 1.23 |
| 外国株式 | イタリア | 1,950,321,334 | 8.91 |
| 外国株式 | フランス | 2,393,186,117 | 10.94 |
| 外国株式 | オランダ | 244,907,227 | 1.12 |
| 外国株式 | スペイン | 667,205,810 | 3.05 |
| 外国株式 | ベルギー | 487,299,552 | 2.23 |
| 外国株式 | イギリス | 8,134,044,468 | 37.17 |
| 外国株式 | オーストラリア | 736,126,771 | 3.36 |
| 小計 | 20,205,520,310 | 92.34 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,675,259,760 | 7.66 | |
| 合計(純資産総額) | 21,880,780,070 | 100.00 | |
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