有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

(1)【投資状況】

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)		平成26年11月28日現在
資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日 本	6,739,921,058	98.74
小 計		6,739,921,058	98.74
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		85,784,144	1.26
合 計(純資産総額)		6,825,705,202	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド		平成26年11月28日現在
資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
外国株式	アメリカ	4,029,966,502	38.03
〃	イギリス	1,388,488,944	13.10
〃	フランス	1,126,047,815	10.62
〃	オランダ	644,015,418	6.07
〃	ベルギー	516,647,086	4.87
〃	フィンランド	451,875,259	4.27
〃	ドイツ	442,516,808	4.18
〃	香港	337,331,220	3.18
〃	スペイン	282,437,180	2.67
〃	カナダ	221,559,109	2.09
〃	イタリア	181,415,398	1.71
〃	ノルウェー	175,153,305	1.66
〃	シンガポール	131,185,128	1.24
〃	スウェーデン	124,014,242	1.17
〃	スイス	106,038,653	1.00
小 計		10,158,692,067	95.88
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		436,001,360	4.12
合 計(純資産総額)		10,594,693,427	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。