有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

(1)【投資状況】

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)		平成28年11月30日現在
資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,419,111,220	98.57
小計		6,419,111,220	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		92,993,964	1.43
合計(純資産総額)		6,512,105,184	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド		平成28年11月30日現在
資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
外国株式	アメリカ	4,522,687,319	49.88
外国株式	イギリス	1,843,964,953	20.33
外国株式	フランス	600,742,135	6.62
外国株式	香港	462,792,295	5.10
外国株式	ベルギー	298,061,265	3.28
外国株式	フィンランド	213,331,650	2.35
外国株式	イタリア	196,376,399	2.16
外国株式	カナダ	180,035,050	1.98
外国株式	ドイツ	175,463,167	1.93
外国株式	ノルウェー	146,925,472	1.62
外国株式	スペイン	49,406,775	0.54
外国株式	スイス	47,267,710	0.52
外国株式	オランダ	44,403,203	0.48
小計		8,781,457,393	96.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		284,620,971	3.14
合計(純資産総額)		9,066,078,364	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。