有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

(1)【投資状況】
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,031,715,187	98.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		141,059,888	1.54
合計(純資産総額)		9,172,775,075	100.00

(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
外国株式	アメリカ	6,357,583,256	43.63
外国株式	イギリス	3,337,826,232	22.90
外国株式	フランス	1,554,348,025	10.67
外国株式	ベルギー	677,991,135	4.65
外国株式	イタリア	651,337,979	4.47
外国株式	香港	398,538,675	2.73
外国株式	フィンランド	297,203,504	2.04
外国株式	ドイツ	199,400,007	1.37
外国株式	カナダ	132,517,478	0.91
外国株式	オランダ	118,669,755	0.81
外国株式	スイス	108,719,112	0.75
外国株式	ノルウェー	37,944,415	0.26
小計		13,872,079,573	95.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		700,982,842	4.81
合計(純資産総額)		14,573,062,415	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	9,206,341	0.06
	売建	―	9,208,908	△0.06

(注)為替予約取引は、我が国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。