有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

(1)【投資状況】

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)		平成27年5月29日現在
資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日 本	6,800,383,405	98.86
小 計		6,800,383,405	98.86
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		78,116,626	1.14
合 計(純資産総額)		6,878,500,031	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド		平成27年5月29日現在
資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
外国株式	アメリカ	3,651,198,985	34.96
〃	イギリス	1,832,680,856	17.54
〃	フランス	1,186,254,466	11.35
〃	ベルギー	546,341,751	5.23
〃	ドイツ	512,981,163	4.91
〃	オランダ	435,954,579	4.18
〃	フィンランド	383,351,444	3.67
〃	スペイン	379,948,485	3.64
〃	香港	336,967,310	3.23
〃	カナダ	335,701,235	3.22
〃	ノルウェー	178,335,760	1.71
〃	イタリア	174,823,336	1.68
〃	シンガポール	146,163,278	1.40
〃	スイス	60,997,022	0.59
小 計		10,161,699,670	97.31
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		281,260,518	2.69
合 計(純資産総額)		10,442,960,188	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。