- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【投資状況】
| しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,646,009,341 | 98.43 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 106,278,270 | 1.57 | |
| 合計(純資産総額) | 6,752,287,611 | 100.00 | |
| (参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価(円) | 投資比率(%) |
| 外国株式 | アメリカ | 4,061,428,812 | 44.53 |
| 外国株式 | イギリス | 1,778,987,862 | 19.50 |
| 外国株式 | フランス | 908,737,067 | 9.96 |
| 外国株式 | 香港 | 479,417,225 | 5.26 |
| 外国株式 | イタリア | 354,380,437 | 3.89 |
| 外国株式 | ベルギー | 347,581,563 | 3.81 |
| 外国株式 | フィンランド | 253,232,200 | 2.78 |
| 外国株式 | カナダ | 145,988,161 | 1.60 |
| 外国株式 | ドイツ | 121,215,195 | 1.33 |
| 外国株式 | ノルウェー | 99,657,785 | 1.09 |
| 外国株式 | スイス | 60,200,404 | 0.66 |
| 外国株式 | オランダ | 58,832,659 | 0.64 |
| 小計 | 8,669,659,370 | 95.05 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 451,529,161 | 4.95 | |
| 合計(純資産総額) | 9,121,188,531 | 100.00 | |
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