有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(1)【投資状況】
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) 平成26年5月30日現在

資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日 本	6,252,353,930	98.77
小 計		6,252,353,930	98.77
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		77,667,142	1.23
合 計(純資産総額)		6,330,021,072	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド 平成26年5月30日現在

資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
外国株式	アメリカ	3,493,831,096	33.33
〃	イギリス	1,846,435,855	17.61
〃	フランス	878,904,898	8.38
〃	ドイツ	664,914,239	6.34
〃	オランダ	620,049,378	5.92
〃	フィンランド	394,575,506	3.77
〃	スイス	379,594,501	3.62
〃	スペイン	370,508,700	3.54
〃	シンガポール	353,187,370	3.37
〃	ベルギー	313,598,084	2.99
〃	ノルウェー	183,146,022	1.75
〃	イタリア	179,997,043	1.72
〃	カナダ	178,314,678	1.70
〃	スウェーデン	110,264,141	1.05
〃	香港	67,832,188	0.65
〃	オーストラリア	59,034,496	0.56
小 計		10,094,188,195	96.31
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		386,898,144	3.69
合 計(純資産総額)		10,481,086,339	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。