有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

(1)【投資状況】

しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)		平成27年11月30日現在
資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日 本	6,233,865,496	98.77
小計		6,233,865,496	98.77
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		77,648,068	1.23
合計(純資産総額)		6,311,513,564	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド		平成27年11月30日現在
資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
外国株式	アメリカ	3,527,825,426	38.39
外国株式	イギリス	1,921,247,058	20.90
外国株式	フランス	667,994,373	7.26
外国株式	香港	513,723,067	5.59
外国株式	ドイツ	507,838,770	5.53
外国株式	ベルギー	472,196,582	5.13
外国株式	カナダ	313,754,638	3.42
外国株式	スペイン	230,716,043	2.51
外国株式	イタリア	153,169,301	1.67
外国株式	ノルウェー	128,224,778	1.40
外国株式	オランダ	109,846,802	1.20
外国株式	フィンランド	49,802,767	0.54
外国株式	スイス	49,444,377	0.54
外国株式	シンガポール	20,084,637	0.23
小計		8,665,868,619	94.31
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		522,523,332	5.69
合計(純資産総額)		9,188,391,951	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。