有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,605,651,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,668,450円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,599,983,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,757,229,231口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4796円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成29年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 218,423,693,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,600,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,025,093,288円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,325,260,397口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1732円 |
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