有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,591,750,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,890,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,584,859,825円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,771,033,263口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4595円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 令和1年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 157,822,522,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,660,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,227,861,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,818,791,347口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1892円 |
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