有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,512,639,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,756,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,509,883,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,763,315,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4234円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成30年6月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,582,834,959円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,482,540円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,469,352,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,886,279,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1129円 |
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