有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,625,611,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,866,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,622,744,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,572,864,967口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6675円 |
(参考)
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,132,957,505円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,130,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,009,827,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,334,882,941口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6088円 |
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