流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		15,708,895	11,807,346
未収収益		19,886	13,659
その他の流動資産		4,904	50,481
流動資産合計		17,002,683	13,388,994

2020/08/07 9:18

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年11月11日現在	2020年 5月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		376,828	26,690

注記表

2020/08/07 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年11月11日現在	2020年 5月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		2,624,878	539,703

注記表

2020/08/07 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年11月11日現在	2020年 5月11日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		41,590,291	1,753,185

注記表

2020/08/07 9:18