剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第12期中間計算期間(自 2016年11月11日至 2017年5月10日)	第13期中間計算期間(自 2017年11月11日至 2018年5月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		30,482,925	2,203,092
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,638,303,336	△858,148,866
剰余金増加額又は欠損金減少額		175,281,383	72,834,978
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,281,383	72,834,978
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,593,636	18,468,737
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,593,636	18,468,737
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,083,319,254	△922,563,727

2018/08/10 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	127,371,906	164,656,417
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,124,350	2,686,327

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/10 9:00