- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 (自 平成24年11月13日 至 平成25年11月11日) | 第9期 (自 平成25年11月12日 至 平成26年11月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 36,213 | 17,283 | |
| 有価証券売買等損益 | 163,643,302 | △340,446,545 | |
| 為替差損益 | 805,417,824 | 210,495,914 | |
| 営業収益合計 | 969,097,339 | △129,933,348 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,335,152 | 1,124,354 | |
| 委託者報酬 | 38,719,545 | 32,606,219 | |
| その他費用 | 689,488 | 665,355 | |
| 営業費用合計 | 40,744,185 | 34,395,928 | |
| 営業利益 | 928,353,154 | △164,329,276 | |
| 経常利益 | 928,353,154 | △164,329,276 | |
| 当期純利益 | 928,353,154 | △164,329,276 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 221,605,839 | 640,113 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,889,460,351 | △1,484,754,466 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 847,684,266 | 354,379,730 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 847,684,266 | 354,379,730 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 149,725,696 | 120,035,972 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 149,725,696 | 120,035,972 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,484,754,466 | △1,415,380,097 | |
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