- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 (自 2017年11月11日 至 2018年11月12日) | 第14期 (自 2018年11月13日 至 2019年11月11日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 13 | |
| 有価証券売買等損益 | △281,730,779 | 250,524,244 | |
| 為替差損益 | △39,123,802 | △90,662,133 | |
| 営業収益合計 | △320,854,581 | 159,862,124 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,089 | 26,691 | |
| 受託者報酬 | 734,159 | 625,296 | |
| 委託者報酬 | 21,290,374 | 18,133,433 | |
| その他費用 | 651,042 | 576,091 | |
| 営業費用合計 | 22,705,664 | 19,361,511 | |
| 営業利益 | △343,560,245 | 140,500,613 | |
| 経常利益 | △343,560,245 | 140,500,613 | |
| 当期純利益 | △343,560,245 | 140,500,613 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △9,518,959 | 4,264,919 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △858,148,866 | △1,135,374,611 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,404,082 | 117,156,111 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 106,404,082 | 117,156,111 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,588,541 | 46,788,239 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,588,541 | 46,788,239 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,135,374,611 | △928,771,045 | |
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