- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 (自 平成27年11月11日 至 平成28年11月10日) | 第12期 (自 平成28年11月11日 至 平成29年11月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,297 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 76,245,328 | 396,393,836 | |
| 為替差損益 | △232,493,471 | 214,049,549 | |
| 営業収益合計 | △156,246,846 | 610,443,385 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,123 | 33,907 | |
| 受託者報酬 | 740,580 | 834,140 | |
| 委託者報酬 | 21,476,653 | 24,189,639 | |
| その他費用 | 492,350 | 758,993 | |
| 営業費用合計 | 22,720,706 | 25,816,679 | |
| 営業利益 | △178,967,552 | 584,626,706 | |
| 経常利益 | △178,967,552 | 584,626,706 | |
| 当期純利益 | △178,967,552 | 584,626,706 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △15,210,728 | 84,539,016 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,508,970,006 | △1,638,303,336 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,966,863 | 345,663,541 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 133,966,863 | 345,663,541 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,543,369 | 65,596,761 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 99,543,369 | 65,596,761 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,638,303,336 | △858,148,866 | |
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