- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月11日-平成28年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 (自 平成26年11月11日 至 平成27年11月10日) | 第11期 (自 平成27年11月11日 至 平成28年11月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,900 | 1,297 | |
| 有価証券売買等損益 | △47,501,926 | 76,245,328 | |
| 為替差損益 | △143,101,362 | △232,493,471 | |
| 営業収益合計 | △190,598,388 | △156,246,846 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 11,123 | |
| 受託者報酬 | 896,131 | 740,580 | |
| 委託者報酬 | 25,987,947 | 21,476,653 | |
| その他費用 | 638,878 | 492,350 | |
| 営業費用合計 | 27,522,956 | 22,720,706 | |
| 営業利益 | △218,121,344 | △178,967,552 | |
| 経常利益 | △218,121,344 | △178,967,552 | |
| 当期純利益 | △218,121,344 | △178,967,552 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △23,121,789 | △15,210,728 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,415,380,097 | △1,508,970,006 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 280,098,606 | 133,966,863 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 280,098,606 | 133,966,863 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,688,960 | 99,543,369 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 178,688,960 | 99,543,369 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,508,970,006 | △1,638,303,336 | |
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