| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期自 平成28年5月11日至 平成28年11月10日 | 当 期自 平成28年11月11日至 平成29年5月10日 |
| 1. | ※1 | 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 | 333,617円 | 319,260円 |
| 2. | ※2 | 分配金の計算過程 | (自平成28年5月11日 至平成28年7月11日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,677,250円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(356,536円)及び分配準備積立金(10,037,711円)より分配対象額は13,071,497円(1万口当たり95.12円)であり、うち4,809,707円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 | (自平成28年11月11日 至平成29年1月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,214,621円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(473,625円)及び分配準備積立金(3,811,548円)より分配対象額は8,499,794円(1万口当たり65.70円)であり、うち3,234,298円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成28年7月12日 至平成28年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,370,823円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(416,117円)及び分配準備積立金(7,739,967円)より分配対象額は11,526,907円(1万口当たり85.05円)であり、うち4,743,709円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 | (自平成29年1月11日 至平成29年3月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,796,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(476,362円)及び分配準備積立金(4,656,399円)より分配対象額は6,929,092円(1万口当たり54.97円)であり、うち3,151,519円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成28年9月13日 至平成28年11月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,403,424円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(451,366円)及び分配準備積立金(6,256,218円)より分配対象額は9,111,008円(1万口当たり68.06円)であり、うち4,685,081円(1万口当たり35円)を分配金額としております。 | (自平成29年3月11日 至平成29年5月10日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,711,361円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(477,773円)及び分配準備積立金(3,234,982円)より分配対象額は8,424,116円(1万口当たり68.05円)であり、うち3,094,834円(1万口当たり25円)を分配金額としております。 |
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