有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年5月11日 至 平成28年11月10日 | 当 期 自 平成28年11月11日 至 平成29年5月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 27,590,637 | 71,932,312 | |
| 営業収益合計 | △ 27,590,637 | 71,932,312 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,997 | 3,171 | |
| 受託者報酬 | 327,643 | 307,129 | |
| 委託者報酬 | ※1 7,536,844 | ※1 7,064,821 | |
| その他費用 | 49,055 | 46,024 | |
| 営業費用合計 | 7,916,539 | 7,421,145 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 35,507,176 | 64,511,167 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 35,507,176 | 64,511,167 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 35,507,176 | 64,511,167 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 142,859 | 1,282,144 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 139,153,563 | △ 180,281,286 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,729,477 | 13,442,783 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,729,477 | 13,442,783 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,968,668 | 1,749,727 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,968,668 | 1,749,727 | |
| 分配金 | ※2 14,238,497 | ※2 9,480,651 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 180,281,286 | △ 114,839,858 | |
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