- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年11月11日 至 2022年5月10日 | 当 期 自 2022年5月11日 至 2022年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 12,522,721 | 10,909,251 | |
| その他収益 | 336 | - | |
| 営業収益合計 | △ 12,522,384 | 10,909,252 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 609 | 1,255 | |
| 受託者報酬 | 190,243 | 195,231 | |
| 委託者報酬 | ※1 4,376,500 | ※1 4,491,307 | |
| その他費用 | 28,451 | 29,196 | |
| 営業費用合計 | 4,595,803 | 4,716,989 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 17,118,187 | 6,192,263 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 17,118,187 | 6,192,263 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 17,118,187 | 6,192,263 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 113,917 | △ 14,414 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 8,924,100 | △ 30,248,821 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 392,965 | 1,406,581 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 392,965 | 1,406,581 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,468,060 | 1,003,873 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,468,060 | 1,003,873 | |
| 分配金 | ※2 3,245,356 | ※2 3,270,816 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 30,248,821 | △ 26,910,252 | |
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