有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日 | 当 期 自 平成26年5月13日 至 平成26年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,644 | 4,722 | |
| 有価証券売買等損益 | 84,999,044 | 133,095,766 | |
| 営業収益合計 | 85,005,688 | 133,100,488 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 447,697 | 422,153 | |
| 委託者報酬 | ※1 10,297,810 | ※1 9,710,857 | |
| その他費用 | 68,562 | 63,243 | |
| 営業費用合計 | 10,814,069 | 10,196,253 | |
| 営業利益 | 74,191,619 | 122,904,235 | |
| 経常利益 | 74,191,619 | 122,904,235 | |
| 当期純利益 | 74,191,619 | 122,904,235 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,458,822 | 1,648,177 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 248,098,841 | △ 171,490,944 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,416,394 | 14,663,577 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,416,394 | 14,663,577 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,996,363 | 2,640,290 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,996,363 | 2,640,290 | |
| 分配金 | ※2 27,544,931 | ※2 25,059,619 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 171,490,944 | △ 63,271,218 | |
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