- 有報資料
- 76項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日 | 当 期 自 平成27年5月12日 至 平成27年11月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,659 | 4,491 | |
| 有価証券売買等損益 | 67,375,023 | △ 20,441,734 | |
| 営業収益合計 | 67,379,682 | △ 20,437,243 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 411,268 | 374,247 | |
| 委託者報酬 | ※1 9,460,203 | ※1 8,608,398 | |
| その他費用 | 61,604 | 56,051 | |
| 営業費用合計 | 9,933,075 | 9,038,696 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 57,446,607 | △ 29,475,939 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 57,446,607 | △ 29,475,939 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 57,446,607 | △ 29,475,939 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,571,604 | 1,208,019 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 63,271,218 | △ 27,033,677 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,544,078 | 3,851,694 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,544,078 | 3,851,694 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,492 | 962,156 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 302,492 | 962,156 | |
| 分配金 | ※2 22,879,048 | ※2 21,362,667 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 27,033,677 | △ 76,190,764 | |
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