有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年11月13日 至 2019年5月10日 | 当 期 自 2019年5月11日 至 2019年11月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 9 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,170,956 | 30,250,590 | |
| 営業収益合計 | 2,170,956 | 30,250,599 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,249 | 2,549 | |
| 受託者報酬 | 230,109 | 231,115 | |
| 委託者報酬 | ※1 5,293,272 | ※1 5,316,503 | |
| その他費用 | 34,783 | 35,097 | |
| 営業費用合計 | 5,561,413 | 5,585,264 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 3,390,457 | 24,665,335 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 3,390,457 | 24,665,335 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 3,390,457 | 24,665,335 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 248,469 | 6,094 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 97,280,563 | △ 103,142,390 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,639,309 | 7,588,494 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,639,309 | 7,588,494 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,508,571 | 828,350 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,508,571 | 828,350 | |
| 分配金 | ※2 4,353,639 | ※2 4,163,899 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 103,142,390 | △ 75,886,904 | |
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