有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 456,862,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,355円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 456,447,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 494,600,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9229円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,438,212,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,064,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,422,147,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,413,684,039口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成26年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 357,815,761,966円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,511,480円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,502,250,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 167,735,734,815口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1313円 |
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