有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,537,589円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,257,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 361,068,217口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9174円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,222,472,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,790,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,210,682,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 973,438,878口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2437円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 279,558,748,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,120,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,552,628,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,750,495,402口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1218円 |
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