有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 381,576,208円 |
| Ⅱ 負債総額 | 359,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 381,217,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 384,928,392口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9904円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,397,917,355円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,773,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,375,144,258円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,072,699,782口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2819円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成27年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 327,283,871,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,932,071,159円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 323,351,800,241円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,355,370,225口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2714円 |
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