有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 433,819,786円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,421,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,701,673口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994円 |
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,430,143,848円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,430,143,848円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,273,606,733口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1229円 |
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 359,032,663,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,558,422,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,474,241,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,305,509,038口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3471円 |
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