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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

【提出】: 2014/09/05 10:40
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	159,758,032	2.0993	2.1313	-	74.60%
1	日本	親投資信託受益証券	159,758,032	335,380,037	340,492,293	-	74.60%
2	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	109,923,660	0.9793	1.0060	-	24.23%
2	日本	親投資信託受益証券	109,923,660	107,659,232	110,583,201	-	24.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.82%
合計	98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	三菱UFJフィナンシャルG	株式	95,800	595.00	621.00	-	4.18%
1	日本	銀行業	95,800	57,001,000	59,491,800	-	4.18%
2	トヨタ自動車	株式	8,900	5,837.00	6,084.00	-	3.81%
2	日本	輸送用機器	8,900	51,949,300	54,147,600	-	3.81%
3	日立ハイテクノロジーズ	株式	17,000	2,414.00	2,410.00	-	2.88%
3	日本	卸売業	17,000	41,038,000	40,970,000	-	2.88%
4	日本電信電話	株式	6,200	6,214.00	6,318.00	-	2.75%
4	日本	情報・通信業	6,200	38,526,800	39,171,600	-	2.75%
5	三井住友フィナンシャルG	株式	9,100	4,241.00	4,244.00	-	2.72%
5	日本	銀行業	9,100	38,593,100	38,620,400	-	2.72%
6	三菱地所	株式	14,000	2,479.00	2,501.00	-	2.46%
6	日本	不動産業	14,000	34,706,000	35,014,000	-	2.46%
7	オリックス	株式	20,000	1,652.00	1,679.00	-	2.36%
7	日本	その他金融業	20,000	33,040,000	33,580,000	-	2.36%
8	日立	株式	42,000	730.67	742.00	-	2.19%
8	日本	電気機器	42,000	30,688,208	31,164,000	-	2.19%
9	日本電産	株式	4,200	6,020.00	6,216.00	-	1.84%
9	日本	電気機器	4,200	25,284,000	26,107,200	-	1.84%
10	ヤマハ発動機	株式	14,800	1,665.00	1,743.00	-	1.81%
10	日本	輸送用機器	14,800	24,642,000	25,796,400	-	1.81%
11	メック	株式	23,000	914.25	1,088.00	-	1.76%
11	日本	化学	23,000	21,027,793	25,024,000	-	1.76%
12	クラリオン	株式	90,000	236.00	271.00	-	1.72%
12	日本	電気機器	90,000	21,240,000	24,390,000	-	1.72%
13	綜合警備保障	株式	9,700	2,575.00	2,430.00	-	1.66%
13	日本	サービス業	9,700	24,977,500	23,571,000	-	1.66%
14	東日本旅客鉄道	株式	2,900	7,880.00	7,979.00	-	1.63%
14	日本	陸運業	2,900	22,852,000	23,139,100	-	1.63%
15	クボタ	株式	16,000	1,395.00	1,436.00	-	1.62%
15	日本	機械	16,000	22,320,000	22,976,000	-	1.62%
16	マンダム	株式	6,300	3,454.43	3,605.00	-	1.60%
16	日本	化学	6,300	21,762,961	22,711,500	-	1.60%
17	滋賀銀行	株式	37,000	569.00	610.00	-	1.59%
17	日本	銀行業	37,000	21,053,000	22,570,000	-	1.59%
18	東鉄工業	株式	9,500	2,236.00	2,259.00	-	1.51%
18	日本	建設業	9,500	21,242,000	21,460,500	-	1.51%
19	伊藤忠	株式	16,000	1,222.00	1,301.00	-	1.46%
19	日本	卸売業	16,000	19,552,000	20,816,000	-	1.46%
20	セブン&アイ・HLDGS	株式	4,700	4,231.00	4,268.00	-	1.41%
20	日本	小売業	4,700	19,885,700	20,059,600	-	1.41%
21	前田建設	株式	25,000	798.00	801.00	-	1.41%
21	日本	建設業	25,000	19,950,000	20,025,000	-	1.41%
22	サンデン	株式	35,000	507.31	562.00	-	1.38%
22	日本	機械	35,000	17,755,893	19,670,000	-	1.38%
23	東芝	株式	41,000	433.00	473.00	-	1.36%
23	日本	電気機器	41,000	17,753,000	19,393,000	-	1.36%
24	三菱電機	株式	15,000	1,243.00	1,250.00	-	1.32%
24	日本	電気機器	15,000	18,645,000	18,750,000	-	1.32%
25	大成建設	株式	33,000	544.00	561.00	-	1.30%
25	日本	建設業	33,000	17,952,000	18,513,000	-	1.30%
26	ADEKA	株式	13,500	1,209.00	1,359.00	-	1.29%
26	日本	化学	13,500	16,321,500	18,346,500	-	1.29%
27	バンダイナムコHLDGS	株式	7,700	2,248.00	2,372.00	-	1.28%
27	日本	その他製品	7,700	17,309,600	18,264,400	-	1.28%
28	塩野義製薬	株式	8,600	2,093.00	2,114.00	-	1.28%
28	日本	医薬品	8,600	17,999,800	18,180,400	-	1.28%
29	りそなホールディングス	株式	30,000	541.00	590.00	-	1.24%
29	日本	銀行業	30,000	16,230,000	17,700,000	-	1.24%
30	ベネッセホールディングス	株式	4,000	4,265.00	4,395.00	-	1.24%
30	日本	サービス業	4,000	17,060,000	17,580,000	-	1.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
株式	91.61%
合計	91.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.76%
銀行業		11.71%
輸送用機器		9.99%
機械		7.07%
化学		6.77%
建設業		5.40%
情報・通信業		5.10%
卸売業		4.84%
小売業		4.22%
不動産業		3.66%
サービス業		2.89%
保険業		2.69%
その他金融業		2.36%
医薬品		2.24%
食料品		2.14%
その他製品		2.00%
陸運業		1.63%
非鉄金属		1.34%
ゴム製品		1.12%
鉄鋼		0.87%
金属製品		0.80%
合計		91.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	11,081,800,000	109.46	110.76	3.750000	3.43%
	ノルウェー			12,130,138,280	12,274,201,680	2021/5/25
2	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	9,504,000,000	104.54	105.33	3.250000	2.80%
	カナダ			9,935,956,800	10,010,563,200	2021/12/18
3	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	8,499,500,000	113.63	115.48	5.500000	2.75%
	オーストラリア			9,658,406,825	9,815,732,570	2023/4/21
4	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	9,074,940,000	108.41	107.87	5.500000	2.74%
	ニュージーランド			9,838,596,201	9,789,319,276	2023/4/15
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	8,411,040,000	110.47	110.74	4.100000	2.61%
	カナダ			9,292,180,550	9,314,890,358	2019/12/18
6	NEW S WALES 6.0 04/01/19	特殊債券	8,213,000,000	111.98	112.83	6.000000	2.59%
	オーストラリア			9,197,492,310	9,267,384,940	2019/4/1
7	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	7,258,000,000	114.89	116.61	5.750000	2.37%
	オーストラリア			8,338,861,360	8,464,061,860	2022/7/15
8	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	7,651,420,000	110.64	110.21	6.000000	2.36%
	ニュージーランド			8,466,143,201	8,433,242,095	2021/5/15
9	QUEENSLAND 6.25 06/14/19	特殊債券	7,162,500,000	113.31	114.19	6.250000	2.29%
	オーストラリア			8,116,115,250	8,178,858,750	2019/6/14
10	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	6,876,000,000	111.80	113.75	5.500000	2.19%
	オーストラリア			7,687,998,300	7,821,518,760	2024/12/17
11	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	6,685,000,000	113.94	115.40	5.750000	2.16%
	オーストラリア			7,617,423,800	7,714,490,000	2021/5/15
12	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	6,747,840,000	108.21	108.71	3.700000	2.05%
	カナダ			7,301,837,664	7,336,184,169	2020/12/18
13	CANHOU 2.4 12/15/22	社債券	6,652,800,000	98.50	99.25	2.400000	1.85%
	カナダ			6,553,540,224	6,603,369,696	2022/12/15
14	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	5,730,000,000	110.17	111.57	5.500000	1.79%
	オーストラリア			6,312,741,000	6,393,132,900	2021/6/21
15	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	5,512,320,000	109.41	109.86	3.800000	1.69%
	カナダ			6,031,360,051	6,056,055,244	2021/6/15
16	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	5,539,000,000	107.87	108.63	5.500000	1.68%
	国際機関			5,975,085,470	6,017,458,820	2020/6/30
17	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	5,177,020,000	111.98	112.92	4.500000	1.64%
	ノルウェー			5,797,226,996	5,845,890,984	2019/5/22
18	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	4,086,720,000	138.36	139.50	5.750000	1.59%
	カナダ			5,654,549,260	5,701,015,267	2029/6/1
19	TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	特殊債券	4,775,000,000	113.14	114.34	6.000000	1.53%
	オーストラリア			5,402,482,750	5,459,735,000	2020/6/15
20	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	3,925,152,000	136.30	137.70	5.000000	1.51%
	カナダ			5,350,374,691	5,405,012,807	2037/6/1
21	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,611,520,000	147.30	148.06	8.000000	1.50%
	カナダ			5,320,057,881	5,347,324,857	2023/6/1
22	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	4,847,040,000	106.73	107.06	3.350000	1.45%
	カナダ			5,173,245,792	5,189,531,846	2020/12/15
23	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	4,848,865,000	106.87	106.48	6.000000	1.44%
	ニュージーランド			5,182,369,934	5,163,071,452	2017/12/15
24	WESTPAC BANKING CORP 7.25 11/18/16	社債券	4,603,100,000	109.01	109.12	7.250000	1.41%
	オーストラリア			5,018,253,589	5,023,178,906	2016/11/18
25	CANHOU 2.75 06/15/16	社債券	4,752,000,000	103.10	102.94	2.750000	1.37%
	カナダ			4,899,454,560	4,892,088,960	2016/6/15
26	KOMBNK 4.48 02/15/19	特殊債券	4,466,880,000	109.15	109.30	4.480000	1.37%
	ノルウェー			4,875,688,857	4,882,478,515	2019/2/15
27	CANHOU 3.15 06/15/15	社債券	4,752,000,000	102.15	102.01	3.150000	1.36%
	カナダ			4,854,548,160	4,847,657,760	2015/6/15
28	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,297,500,000	107.49	110.14	4.750000	1.32%
	オーストラリア			4,619,425,725	4,733,481,375	2027/4/21
29	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,801,600,000	121.60	123.13	4.950000	1.31%
	カナダ			4,623,011,712	4,680,910,080	2040/6/18
30	CANHOU 2.9 06/15/24	社債券	4,276,800,000	101.00	101.80	2.900000	1.22%
	カナダ			4,319,739,072	4,353,782,400	2024/6/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
国債証券	33.45%
地方債証券	17.08%
特殊債券	31.99%
社債券	16.10%
合計	98.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

開示資料

決算