有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

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【提出】: 2016/03/07 9:42
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	116,669,946	2.1804	2.1218	-	74.73%
1	日本	親投資信託受益証券	116,669,946	254,398,817	247,550,291	-	74.73%
2	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	63,491,568	1.2721	1.2437	-	23.84%
2	日本	親投資信託受益証券	63,491,568	80,767,624	78,964,463	-	23.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.57%
合計	98.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	8,900	8,470.00	7,488.00	-	5.50%
1	日本	輸送用機器	8,900	75,383,000	66,643,200	-	5.50%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	57,800	906.40	757.10	-	3.61%
2	日本	銀行業	57,800	52,389,920	43,760,380	-	3.61%
3	日本電信電話	株式	9,000	4,275.50	4,836.00	-	3.59%
3	日本	情報・通信業	9,000	38,479,500	43,524,000	-	3.59%
4	東日本旅客鉄道	株式	2,900	11,315.00	11,450.00	-	2.74%
4	日本	陸運業	2,900	32,813,500	33,205,000	-	2.74%
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,100	5,591.00	4,606.00	-	2.70%
5	日本	銀行業	7,100	39,696,100	32,702,600	-	2.70%
6	SCSK	株式	5,700	3,465.00	4,885.00	-	2.30%
6	日本	情報・通信業	5,700	19,750,500	27,844,500	-	2.30%
7	ダイフク	株式	12,300	1,967.00	2,075.00	-	2.11%
7	日本	機械	12,300	24,194,100	25,522,500	-	2.11%
8	ブリヂストン	株式	5,700	4,854.50	4,174.00	-	1.97%
8	日本	ゴム製品	5,700	27,670,650	23,791,800	-	1.97%
9	ADEKA	株式	13,500	1,720.00	1,732.00	-	1.93%
9	日本	化学	13,500	23,220,000	23,382,000	-	1.93%
10	富士重工業	株式	4,300	4,708.00	5,027.00	-	1.79%
10	日本	輸送用機器	4,300	20,244,400	21,616,100	-	1.79%
11	ANAホールディングス	株式	59,000	333.79	350.00	-	1.71%
11	日本	空運業	59,000	19,693,926	20,650,000	-	1.71%
12	日本電産	株式	2,300	9,206.05	8,837.00	-	1.68%
12	日本	電気機器	2,300	21,173,923	20,325,100	-	1.68%
13	大林組	株式	18,000	1,057.77	1,119.00	-	1.66%
13	日本	建設業	18,000	19,040,027	20,142,000	-	1.66%
14	参天製薬	株式	10,000	1,748.00	2,006.00	-	1.66%
14	日本	医薬品	10,000	17,480,000	20,060,000	-	1.66%
15	KDDI	株式	6,300	2,813.00	3,154.00	-	1.64%
15	日本	情報・通信業	6,300	17,721,900	19,870,200	-	1.64%
16	東鉄工業	株式	6,500	2,660.00	3,045.00	-	1.63%
16	日本	建設業	6,500	17,290,000	19,792,500	-	1.63%
17	クボタ	株式	10,000	2,064.50	1,888.00	-	1.56%
17	日本	機械	10,000	20,645,000	18,880,000	-	1.56%
18	日東電工	株式	2,100	9,374.00	8,912.00	-	1.55%
18	日本	化学	2,100	19,685,400	18,715,200	-	1.55%
19	東京海上ホールディングス	株式	3,900	5,110.00	4,712.00	-	1.52%
19	日本	保険業	3,900	19,929,000	18,376,800	-	1.52%
20	日本たばこ産業	株式	3,900	4,465.50	4,471.00	-	1.44%
20	日本	食料品	3,900	17,415,450	17,436,900	-	1.44%
21	マツダ	株式	6,900	2,725.50	2,524.00	-	1.44%
21	日本	輸送用機器	6,900	18,805,950	17,415,600	-	1.44%
22	セコム	株式	2,100	8,297.00	8,240.00	-	1.43%
22	日本	サービス業	2,100	17,423,700	17,304,000	-	1.43%
23	良品計画	株式	700	20,930.00	24,640.00	-	1.42%
23	日本	小売業	700	14,651,000	17,248,000	-	1.42%
24	オリックス	株式	10,000	1,935.50	1,715.50	-	1.42%
24	日本	その他金融業	10,000	19,355,000	17,155,000	-	1.42%
25	エイチ・ツー・オーリテイリング	株式	7,000	2,384.56	2,375.00	-	1.37%
25	日本	小売業	7,000	16,691,929	16,625,000	-	1.37%
26	日本ユニシス	株式	12,000	1,227.52	1,340.00	-	1.33%
26	日本	情報・通信業	12,000	14,730,303	16,080,000	-	1.33%
27	新日鐵住金	株式	6,600	3,080.49	2,416.00	-	1.32%
27	日本	鉄鋼	6,600	20,331,272	15,945,600	-	1.32%
28	コクヨ	株式	12,000	1,079.00	1,313.00	-	1.30%
28	日本	その他製品	12,000	12,948,000	15,756,000	-	1.30%
29	カシオ計算機	株式	5,500	2,409.00	2,847.00	-	1.29%
29	日本	電気機器	5,500	13,249,500	15,658,500	-	1.29%
30	TDK	株式	2,000	8,360.22	7,820.00	-	1.29%
30	日本	電気機器	2,000	16,720,441	15,640,000	-	1.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
株式	96.75%
合計	96.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
輸送用機器	国内	11.86%
情報・通信業		11.11%
銀行業		10.32%
電気機器		9.55%
建設業		7.43%
化学		5.73%
小売業		5.43%
機械		5.31%
医薬品		4.46%
陸運業		2.74%
サービス業		2.47%
保険業		2.43%
その他製品		2.13%
ゴム製品		1.97%
卸売業		1.88%
非鉄金属		1.86%
空運業		1.71%
食料品		1.44%
その他金融業		1.42%
鉄鋼		1.32%
不動産業		1.25%
証券、商品先物取引業		1.05%
繊維製品		1.03%
金属製品		0.87%
合計		96.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	8,996,000,000	113.52	114.32	3.750000	3.68%
	ノルウェー			10,212,259,200	10,284,677,000	2021/5/25
2	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	8,285,000,000	113.16	114.85	5.500000	3.40%
	ニュージーランド			9,375,471,700	9,515,571,050	2023/4/15
3	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	7,297,360,000	115.59	118.55	4.750000	3.09%
	オーストラリア			8,435,237,344	8,651,677,042	2027/4/21
4	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	7,033,600,000	118.26	120.24	5.500000	3.03%
	オーストラリア			8,318,287,040	8,457,552,320	2024/12/17
5	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	5,256,954,000	146.42	148.87	5.000000	2.80%
	カナダ			7,697,442,324	7,826,447,976	2037/6/1
6	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	6,330,240,000	118.74	119.93	5.500000	2.72%
	オーストラリア			7,516,906,790	7,592,173,344	2023/4/21
7	CANHOU 1.7 12/15/17	社債券	7,410,300,000	101.83	101.91	1.700000	2.70%
	カナダ			7,546,475,160	7,552,207,245	2017/12/15
8	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	6,296,600,000	114.03	114.88	6.000000	2.59%
	ニュージーランド			7,180,138,912	7,233,722,978	2021/5/15
9	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	6,538,500,000	110.01	109.27	4.100000	2.56%
	カナダ			7,193,125,902	7,144,815,105	2018/12/15
10	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	6,154,400,000	113.71	114.27	5.500000	2.52%
	オーストラリア			6,998,229,784	7,032,755,968	2021/6/21
11	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	5,451,040,000	119.45	120.33	5.750000	2.35%
	オーストラリア			6,511,376,300	6,559,345,452	2022/7/15
12	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	5,753,880,000	111.55	111.05	3.700000	2.29%
	カナダ			6,418,568,217	6,389,856,356	2020/12/18
13	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	5,710,290,000	112.34	111.20	4.100000	2.27%
	カナダ			6,415,053,991	6,350,242,200	2019/12/18
14	QUEBEC PROVINCE 3.75 09/01/24	地方債証券	5,666,700,000	111.88	111.96	3.750000	2.27%
	カナダ			6,340,169,859	6,344,890,656	2024/9/1
15	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	5,890,640,000	99.15	102.90	3.250000	2.17%
	オーストラリア			5,840,687,372	6,061,645,279	2029/4/21
16	NEW S WALES TREASURY CRP 4.0 04/20/23	特殊債券	5,187,280,000	106.37	108.31	4.000000	2.01%
	オーストラリア			5,517,978,771	5,618,550,459	2023/4/20
17	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,923,100,000	132.27	131.21	4.950000	1.84%
	カナダ			5,189,210,781	5,147,617,203	2040/6/18
18	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,748,740,000	131.97	135.39	4.000000	1.82%
	カナダ			4,947,260,127	5,075,756,472	2041/6/1
19	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	4,483,920,000	110.75	110.52	5.500000	1.77%
	国際機関			4,966,300,113	4,955,987,097	2020/6/30
20	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	4,010,280,000	109.27	109.32	3.250000	1.57%
	カナダ			4,382,193,367	4,384,278,712	2021/12/18
21	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	2,693,862,000	152.52	154.41	5.750000	1.49%
	カナダ			4,108,920,769	4,159,727,007	2033/6/1
22	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	3,639,920,000	113.31	112.58	4.500000	1.47%
	ノルウェー			4,124,393,352	4,097,821,936	2019/5/22
23	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	2,615,400,000	148.82	148.51	8.000000	1.39%
	カナダ			3,892,473,666	3,884,156,694	2023/6/1
24	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,188,218,000	165.41	166.31	8.000000	1.30%
	カナダ			3,619,618,922	3,639,356,648	2027/6/1
25	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.7 06/18/37	地方債証券	2,789,760,000	126.96	125.29	4.700000	1.25%
	カナダ			3,542,018,784	3,495,457,689	2037/6/18
26	NORWAY 3.0 03/14/24	国債証券	2,975,600,000	111.02	112.68	3.000000	1.20%
	ノルウェー			3,303,511,120	3,353,054,860	2024/3/14
27	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	2,813,440,000	117.69	117.70	5.750000	1.18%
	オーストラリア			3,311,165,670	3,311,503,283	2021/5/15
28	QUEENSLAND 4.0 06/21/19	特殊債券	3,077,200,000	105.81	105.45	4.000000	1.16%
	オーストラリア			3,256,244,684	3,245,184,348	2019/6/21
29	CANHOU 1.75 06/15/18	社債券	3,138,480,000	102.15	102.30	1.750000	1.15%
	カナダ			3,206,119,474	3,210,665,040	2018/6/15
30	ALBERTA PROVINCE 2.55 12/15/22	地方債証券	3,051,300,000	103.88	103.95	2.550000	1.13%
	カナダ			3,169,690,440	3,172,100,967	2022/12/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	37.20%
地方債証券	21.61%
特殊債券	30.18%
社債券	8.24%
合計	97.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

開示資料

決算