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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

【提出】: 2015/03/05 10:02
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	135,379,065	2.3711	2.3471	-	73.31%
1	日本	親投資信託受益証券	135,379,065	320,997,314	317,748,203	-	73.31%
2	DIAM SRI・マザーファンド	親投資信託受益証券	97,909,583	1.1601	1.1229	-	25.37%
2	日本	親投資信託受益証券	97,909,583	113,594,698	109,942,670	-	25.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.68%
合計	98.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM SRI・マザーファンド

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	8,900	5,837.00	7,558.00	-	4.70%
1	日本	輸送用機器	8,900	51,949,300	67,266,200	-	4.70%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	95,800	595.00	664.50	-	4.45%
2	日本	銀行業	95,800	57,001,000	63,659,100	-	4.45%
3	富士重工業	株式	9,300	2,950.84	4,300.00	-	2.80%
3	日本	輸送用機器	9,300	27,442,861	39,990,000	-	2.80%
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	9,100	4,241.00	4,375.00	-	2.78%
4	日本	銀行業	9,100	38,593,100	39,812,500	-	2.78%
5	日本電信電話	株式	6,200	6,214.00	6,211.00	-	2.69%
5	日本	情報・通信業	6,200	38,526,800	38,508,200	-	2.69%
6	オリックス	株式	20,000	1,587.58	1,523.50	-	2.13%
6	日本	その他金融業	20,000	31,751,712	30,470,000	-	2.13%
7	ヤマハ発動機	株式	11,800	1,665.00	2,442.00	-	2.01%
7	日本	輸送用機器	11,800	19,647,000	28,815,600	-	2.01%
8	クボタ	株式	16,000	1,395.00	1,761.00	-	1.97%
8	日本	機械	16,000	22,320,000	28,176,000	-	1.97%
9	三菱地所	株式	11,000	2,479.00	2,555.50	-	1.97%
9	日本	不動産業	11,000	27,269,000	28,110,500	-	1.97%
10	日立ハイテクノロジーズ	株式	8,000	2,414.00	3,500.00	-	1.96%
10	日本	卸売業	8,000	19,312,000	28,000,000	-	1.96%
11	東日本旅客鉄道	株式	2,900	7,880.00	9,123.00	-	1.85%
11	日本	陸運業	2,900	22,852,000	26,456,700	-	1.85%
12	東鉄工業	株式	9,500	2,236.00	2,755.00	-	1.83%
12	日本	建設業	9,500	21,242,000	26,172,500	-	1.83%
13	サイバーエージェント	株式	5,500	4,047.69	4,535.00	-	1.74%
13	日本	サービス業	5,500	22,262,316	24,942,500	-	1.74%
14	日立製作所	株式	27,000	730.67	900.70	-	1.70%
14	日本	電気機器	27,000	19,728,158	24,318,900	-	1.70%
15	ブリヂストン	株式	5,700	3,715.76	4,199.00	-	1.67%
15	日本	ゴム製品	5,700	21,179,881	23,934,300	-	1.67%
16	滋賀銀行	株式	37,000	569.00	645.00	-	1.67%
16	日本	銀行業	37,000	21,053,000	23,865,000	-	1.67%
17	塩野義製薬	株式	7,600	2,121.89	3,125.00	-	1.66%
17	日本	医薬品	7,600	16,126,423	23,750,000	-	1.66%
18	サンデン	株式	35,000	507.31	649.00	-	1.59%
18	日本	機械	35,000	17,755,893	22,715,000	-	1.59%
19	三菱電機	株式	15,000	1,243.00	1,446.00	-	1.52%
19	日本	電気機器	15,000	18,645,000	21,690,000	-	1.52%
20	第一生命保険	株式	11,400	1,526.61	1,841.00	-	1.47%
20	日本	保険業	11,400	17,403,452	20,987,400	-	1.47%
21	バンダイナムコホールディングス	株式	7,700	2,248.00	2,564.00	-	1.38%
21	日本	その他製品	7,700	17,309,600	19,742,800	-	1.38%
22	日本電気	株式	55,000	368.38	353.00	-	1.36%
22	日本	電気機器	55,000	20,261,199	19,415,000	-	1.36%
23	日本ユニシス	株式	18,000	915.23	1,077.00	-	1.36%
23	日本	情報・通信業	18,000	16,474,150	19,386,000	-	1.36%
24	西松建設	株式	39,000	422.00	497.00	-	1.36%
24	日本	建設業	39,000	16,458,000	19,383,000	-	1.36%
25	ADEKA	株式	13,500	1,209.00	1,432.00	-	1.35%
25	日本	化学	13,500	16,321,500	19,332,000	-	1.35%
26	新日鐵住金	株式	63,000	308.52	300.90	-	1.33%
26	日本	鉄鋼	63,000	19,436,804	18,956,700	-	1.33%
27	日本たばこ産業	株式	5,500	3,633.93	3,328.00	-	1.28%
27	日本	食料品	5,500	19,986,647	18,304,000	-	1.28%
28	三菱商事	株式	8,200	2,234.44	2,217.00	-	1.27%
28	日本	卸売業	8,200	18,322,437	18,179,400	-	1.27%
29	デンソー	株式	3,200	4,829.00	5,652.00	-	1.26%
29	日本	輸送用機器	3,200	15,452,800	18,086,400	-	1.26%
30	前田建設工業	株式	18,000	798.00	987.00	-	1.24%
30	日本	建設業	18,000	14,364,000	17,766,000	-	1.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
株式	96.39%
合計	96.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.78%
輸送用機器		14.02%
銀行業		11.32%
機械		7.43%
建設業		5.63%
情報・通信業		5.54%
化学		5.12%
卸売業		3.23%
不動産業		3.10%
保険業		2.97%
小売業		2.75%
精密機器		2.42%
医薬品		2.31%
食料品		2.20%
その他製品		2.14%
その他金融業		2.13%
陸運業		1.85%
サービス業		1.74%
ゴム製品		1.67%
鉄鋼		1.33%
非鉄金属		1.01%
証券、商品先物取引業		0.91%
金属製品		0.79%
合計		96.39%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 12/17/24	特殊債券	11,130,945,000	113.00	119.98	5.500000	3.74%
	オーストラリア			12,578,904,908	13,355,241,739	2024/12/17
2	NORWAY 3.75 05/25/21	国債証券	10,833,900,000	109.46	114.88	3.750000	3.48%
	ノルウェー			11,858,786,940	12,445,984,320	2021/5/25
3	NEW ZEALAND 5.5 04/15/23	国債証券	10,517,920,000	108.29	112.59	5.500000	3.31%
	ニュージーランド			11,390,781,501	11,842,757,203	2023/4/15
4	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.25 12/18/21	地方債証券	10,363,000,000	104.54	107.26	3.250000	3.11%
	カナダ			10,833,998,350	11,115,768,320	2021/12/18
5	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.1 12/18/19	地方債証券	9,171,255,000	110.47	111.15	4.100000	2.85%
	カナダ			10,132,035,673	10,193,941,645	2019/12/18
6	NEW ZEALAND 6.0 05/15/21	国債証券	8,076,260,000	110.64	113.19	6.000000	2.56%
	ニュージーランド			8,936,220,164	9,142,245,557	2021/5/15
7	CANADA 5.0 06/01/37	国債証券	6,248,889,000	137.10	145.49	5.000000	2.54%
	カナダ			8,567,720,097	9,091,946,028	2037/6/1
8	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	7,061,040,000	114.62	120.27	5.500000	2.38%
	オーストラリア			8,093,537,631	8,492,595,249	2023/4/21
9	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	6,864,900,000	114.89	120.81	5.750000	2.32%
	オーストラリア			7,887,220,908	8,293,554,339	2022/7/15
10	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 3.7 12/18/20	地方債証券	7,357,730,000	108.21	109.93	3.700000	2.26%
	カナダ			7,961,799,633	8,088,426,166	2020/12/18
11	QUEENSLAND 6.25 06/14/19	特殊債券	6,864,900,000	113.31	115.94	6.250000	2.23%
	オーストラリア			7,778,892,786	7,959,439,656	2019/6/14
12	NEW S WALES 6.0 04/01/19	特殊債券	6,864,900,000	111.98	114.41	6.000000	2.20%
	オーストラリア			7,687,795,563	7,854,338,037	2019/4/1
13	AUSTRALIAN 5.75 05/15/21	国債証券	5,884,200,000	113.94	118.75	5.750000	1.95%
	オーストラリア			6,704,928,216	6,987,840,552	2021/5/15
14	CANHOU 3.35 12/15/20	社債券	6,321,430,000	106.78	108.25	3.350000	1.91%
	カナダ			6,750,582,556	6,843,200,832	2020/12/15
15	QUEENSLAND 5.5 06/21/21	特殊債券	5,884,200,000	110.17	115.64	5.500000	1.90%
	オーストラリア			6,482,623,140	6,804,488,880	2021/6/21
16	CANHOU 3.8 06/15/21	社債券	6,010,540,000	109.41	111.14	3.800000	1.87%
	カナダ			6,576,492,446	6,680,294,472	2021/6/15
17	TREASURY CORP VICTORIA 6.0 06/15/20	特殊債券	5,688,060,000	113.59	116.76	6.000000	1.86%
	オーストラリア			6,461,283,108	6,641,549,497	2020/6/15
18	CANADA 5.75 06/01/29	国債証券	4,456,090,000	138.36	144.41	5.750000	1.80%
	カナダ			6,165,624,367	6,435,084,129	2029/6/1
19	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	5,197,710,000	107.85	117.64	4.750000	1.71%
	オーストラリア			5,605,923,432	6,114,741,975	2027/4/21
20	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	3,937,940,000	147.30	149.08	8.000000	1.64%
	カナダ			5,800,900,655	5,870,956,607	2023/6/1
21	NORWAY 4.5 05/22/19	国債証券	5,061,210,000	111.98	114.87	4.500000	1.63%
	ノルウェー			5,667,542,958	5,813,811,927	2019/5/22
22	EUROFIMA 5.5 06/30/20	特殊債券	5,001,570,000	107.87	111.16	5.500000	1.56%
	国際機関			5,395,343,606	5,559,845,243	2020/6/30
23	CANHOU 2.4 12/15/22	社債券	4,974,240,000	98.50	101.87	2.400000	1.42%
	カナダ			4,900,024,339	5,067,457,257	2022/12/15
24	CANADA 5.75 06/01/33	国債証券	3,202,167,000	143.87	151.72	5.750000	1.36%
	カナダ			4,607,021,706	4,858,519,902	2033/6/1
25	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.95 06/18/40	地方債証券	3,627,050,000	121.60	130.13	4.950000	1.32%
	カナダ			4,410,746,693	4,720,097,788	2040/6/18
26	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	4,366,815,000	106.87	106.71	6.000000	1.30%
	ニュージーランド			4,667,164,535	4,659,871,954	2017/12/15
27	CANHOU 4.1 12/15/18	社債券	4,145,200,000	109.85	109.81	4.100000	1.27%
	カナダ			4,553,543,652	4,552,009,928	2018/12/15
28	CANADA 4.0 06/01/41	国債証券	3,316,160,000	120.86	131.14	4.000000	1.22%
	カナダ			4,008,176,268	4,348,845,385	2041/6/1
29	CANADA 8.0 06/01/27	国債証券	2,601,113,000	160.74	165.29	8.000000	1.20%
	カナダ			4,181,055,047	4,299,405,688	2027/6/1
30	NEW S WALES TREASURY CRP 6.0 05/01/23	特殊債券	3,432,450,000	115.81	122.79	6.000000	1.18%
	オーストラリア			3,975,291,967	4,214,911,302	2023/5/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
国債証券	34.46%
地方債証券	18.38%
特殊債券	30.95%
社債券	13.65%
合計	97.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

開示資料

決算