剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自 平成25年 6月18日至 平成25年12月16日	第17期自 平成25年12月17日至 平成26年 6月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	73,562,674	△8,957,921
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,716,895,081	△1,433,734,348
剰余金増加額又は欠損金減少額	269,296,621	94,131,213
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	269,296,621	94,131,213
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,967,513	15,395,702
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,967,513	15,395,702
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,433,734,348	△1,578,662,082

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/09/16 10:51

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年12月16日現在	平成26年 6月16日現在
元本	3,629,418,285	3,458,705,194
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,399,473,762	4,886,106,961

注記表

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