- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成25年 6月18日 至 平成25年12月16日 | 第17期 自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,334 | 12,902 |
| 有価証券売買等損益 | 1,151,697,712 | △185,460,970 |
| 営業収益合計 | 1,151,713,046 | △185,448,068 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,279,190 | 3,135,723 |
| 委託者報酬 | 45,908,582 | 43,900,123 |
| その他費用 | 130,975 | 137,252 |
| 営業費用合計 | 49,318,747 | 47,173,098 |
| 営業利益 | 1,102,394,299 | △232,621,166 |
| 経常利益 | 1,102,394,299 | △232,621,166 |
| 当期純利益 | 1,102,394,299 | △232,621,166 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 73,562,674 | △8,957,921 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,716,895,081 | △1,433,734,348 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,296,621 | 94,131,213 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 269,296,621 | 94,131,213 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,967,513 | 15,395,702 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,967,513 | 15,395,702 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,433,734,348 | △1,578,662,082 |
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