- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | 第20期 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,079 | 12,370 |
| 有価証券売買等損益 | 1,131,004,528 | △59,354,696 |
| 営業収益合計 | 1,131,016,607 | △59,342,326 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,299,898 | 3,011,791 |
| 委託者報酬 | 46,198,512 | 42,164,923 |
| その他費用 | 211,741 | 215,177 |
| 営業費用合計 | 49,710,151 | 45,391,891 |
| 営業利益 | 1,081,306,456 | △104,734,217 |
| 経常利益 | 1,081,306,456 | △104,734,217 |
| 当期純利益 | 1,081,306,456 | △104,734,217 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 94,068,297 | 14,910,916 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △883,395,558 | 10,199,742 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,700,644 | 410,746 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,700,644 | 410,746 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,036 | 8,833,258 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 171,036 | 8,833,258 |
| 分配金 | 207,172,467 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,199,742 | △117,867,903 |
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