- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成25年12月17日 至 平成26年 6月16日 | 第18期 自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,902 | 11,110 |
| 有価証券売買等損益 | △185,460,970 | 653,862,360 |
| 営業収益合計 | △185,448,068 | 653,873,470 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,135,723 | 3,182,449 |
| 委託者報酬 | 43,900,123 | 44,554,222 |
| その他費用 | 137,252 | 152,055 |
| 営業費用合計 | 47,173,098 | 47,888,726 |
| 営業利益 | △232,621,166 | 605,984,744 |
| 経常利益 | △232,621,166 | 605,984,744 |
| 当期純利益 | △232,621,166 | 605,984,744 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △8,957,921 | 36,634,157 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,433,734,348 | △1,578,662,082 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,131,213 | 146,959,724 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,131,213 | 146,959,724 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,395,702 | 21,043,787 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,395,702 | 21,043,787 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,578,662,082 | △883,395,558 |
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