- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 | 第21期 自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,370 | 1,975 |
| 有価証券売買等損益 | △59,354,696 | △339,694,059 |
| 営業収益合計 | △59,342,326 | △339,692,084 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 4,411 |
| 受託者報酬 | 3,011,791 | 2,664,449 |
| 委託者報酬 | 42,164,923 | 37,302,215 |
| その他費用 | 215,177 | 203,786 |
| 営業費用合計 | 45,391,891 | 40,174,861 |
| 営業利益 | △104,734,217 | △379,866,945 |
| 経常利益 | △104,734,217 | △379,866,945 |
| 当期純利益 | △104,734,217 | △379,866,945 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,910,916 | △9,945,338 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,199,742 | △117,867,903 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 410,746 | 5,008,966 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 410,746 | 5,008,966 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,833,258 | 1,783,822 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,833,258 | 1,783,822 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,867,903 | △484,564,366 |
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