- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成26年 6月17日 至 平成26年12月15日 | 第19期 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,110 | 12,079 |
| 有価証券売買等損益 | 653,862,360 | 1,131,004,528 |
| 営業収益合計 | 653,873,470 | 1,131,016,607 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,182,449 | 3,299,898 |
| 委託者報酬 | 44,554,222 | 46,198,512 |
| その他費用 | 152,055 | 211,741 |
| 営業費用合計 | 47,888,726 | 49,710,151 |
| 営業利益 | 605,984,744 | 1,081,306,456 |
| 経常利益 | 605,984,744 | 1,081,306,456 |
| 当期純利益 | 605,984,744 | 1,081,306,456 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 36,634,157 | 94,068,297 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,578,662,082 | △883,395,558 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,959,724 | 113,700,644 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 146,959,724 | 113,700,644 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,043,787 | 171,036 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,043,787 | 171,036 |
| 分配金 | - | 207,172,467 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △883,395,558 | 10,199,742 |
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