- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【投資状況】
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープンⅡ
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,912,442,061 | 99.51 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,054,945 | 0.48 |
| 純資産総額 | 5,941,497,006 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,308,691,500 | 97.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 199,759,596 | 2.34 |
| 純資産総額 | 8,508,451,096 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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