- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【投資状況】
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープンⅡ
| (平成27年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,490,249,768 | 99.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,968,430 | 0.27 |
| 純資産総額 | 5,505,218,198 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成27年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,921,847,200 | 96.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 263,931,988 | 3.67 |
| 純資産総額 | 7,185,779,188 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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