- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【投資状況】
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープンⅡ
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,659,799,981 | 99.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 13,156,957 | 0.28 |
| 純資産総額 | 4,672,956,938 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 5,596,884,000 | 96.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 187,252,992 | 3.23 |
| 純資産総額 | 5,784,136,992 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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