- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【投資状況】
新光ジャパンオープンⅡ
(参考)新光ジャパン マザーファンド
新光ジャパンオープンⅡ
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,862,578,430 | 99.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,168,341 | 0.10 |
| 純資産総額 | 5,868,746,771 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光ジャパン マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,908,426,000 | 97.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 162,300,594 | 2.01 |
| 純資産総額 | 8,070,726,594 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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