有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第22計算期間末日 (平成19年12月 5日) | 54,391,133,721 54,167,835,403 | (分配付) (分配落) | 9,743 9,703 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成20年 1月 7日) | 52,243,900,216 52,021,907,029 | (分配付) (分配落) | 9,414 9,374 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成20年 2月 5日) | 49,996,965,971 49,777,663,084 | (分配付) (分配落) | 9,119 9,079 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成20年 3月 5日) | 47,583,628,060 47,365,856,279 | (分配付) (分配落) | 8,740 8,700 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成20年 4月 7日) | 47,825,293,727 47,609,922,752 | (分配付) (分配落) | 8,882 8,842 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成20年 5月 7日) | 48,660,387,523 48,447,038,364 | (分配付) (分配落) | 9,123 9,083 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成20年 6月 5日) | 47,531,975,790 47,320,214,229 | (分配付) (分配落) | 8,978 8,938 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成20年 7月 7日) | 46,368,437,536 46,159,214,538 | (分配付) (分配落) | 8,865 8,825 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成20年 8月 5日) | 44,401,415,238 44,195,483,797 | (分配付) (分配落) | 8,625 8,585 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成20年 9月 5日) | 39,979,320,598 39,776,620,423 | (分配付) (分配落) | 7,889 7,849 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成20年10月 6日) | 35,742,379,706 35,543,025,960 | (分配付) (分配落) | 7,172 7,132 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成20年11月 5日) | 32,767,037,773 32,570,902,456 | (分配付) (分配落) | 6,683 6,643 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成20年12月 5日) | 28,452,974,002 28,258,926,508 | (分配付) (分配落) | 5,865 5,825 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成21年 1月 5日) | 30,777,076,633 30,585,259,211 | (分配付) (分配落) | 6,418 6,378 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成21年 2月 5日) | 28,033,290,393 27,842,778,532 | (分配付) (分配落) | 5,886 5,846 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成21年 3月 5日) | 28,513,077,723 28,323,582,201 | (分配付) (分配落) | 6,019 5,979 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成21年 4月 6日) | 31,213,161,617 31,024,441,311 | (分配付) (分配落) | 6,616 6,576 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成21年 5月 7日) | 31,192,409,392 31,004,769,750 | (分配付) (分配落) | 6,649 6,609 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成21年 6月 5日) | 31,839,140,032 31,654,277,389 | (分配付) (分配落) | 6,889 6,849 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成21年 7月 6日) | 31,735,438,362 31,552,437,100 | (分配付) (分配落) | 6,937 6,897 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成21年 8月 5日) | 31,976,436,382 31,796,236,837 | (分配付) (分配落) | 7,098 7,058 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成21年 9月 7日) | 31,037,846,242 30,860,716,399 | (分配付) (分配落) | 7,009 6,969 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成21年10月 5日) | 29,689,526,476 29,515,754,311 | (分配付) (分配落) | 6,834 6,794 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成21年11月 5日) | 29,157,503,309 28,987,208,635 | (分配付) (分配落) | 6,849 6,809 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成21年12月 7日) | 28,233,475,732 28,067,488,204 | (分配付) (分配落) | 6,804 6,764 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成22年 1月 5日) | 27,951,536,216 27,789,425,795 | (分配付) (分配落) | 6,897 6,857 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成22年 2月 5日) | 25,926,887,111 25,769,600,253 | (分配付) (分配落) | 6,594 6,554 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成22年 3月 5日) | 25,432,172,759 25,278,909,934 | (分配付) (分配落) | 6,638 6,598 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成22年 4月 5日) | 26,260,059,214 26,111,303,583 | (分配付) (分配落) | 7,061 7,021 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成22年 5月 6日) | 25,358,625,995 25,213,967,354 | (分配付) (分配落) | 7,012 6,972 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成22年 6月 7日) | 22,557,741,030 22,416,738,866 | (分配付) (分配落) | 6,399 6,359 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成22年 7月 5日) | 21,990,659,653 21,853,327,975 | (分配付) (分配落) | 6,405 6,365 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成22年 8月 5日) | 21,959,572,160 21,825,645,381 | (分配付) (分配落) | 6,559 6,519 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成22年 9月 6日) | 21,076,279,705 20,944,684,647 | (分配付) (分配落) | 6,406 6,366 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成22年10月 5日) | 20,740,486,384 20,613,711,844 | (分配付) (分配落) | 6,544 6,504 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成22年11月 5日) | 20,108,124,186 19,985,147,045 | (分配付) (分配落) | 6,540 6,500 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成22年12月 6日) | 19,675,108,095 19,585,127,967 | (分配付) (分配落) | 6,560 6,530 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成23年 1月 5日) | 19,405,514,246 19,318,331,857 | (分配付) (分配落) | 6,678 6,648 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 18,826,415,741 18,741,774,499 | (分配付) (分配落) | 6,673 6,643 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成23年 3月 7日) | 18,442,894,649 18,360,075,899 | (分配付) (分配落) | 6,681 6,651 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成23年 4月 5日) | 18,084,649,473 18,003,470,855 | (分配付) (分配落) | 6,683 6,653 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成23年 5月 6日) | 17,478,504,039 17,399,282,824 | (分配付) (分配落) | 6,619 6,589 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成23年 6月 6日) | 16,956,678,401 16,879,448,380 | (分配付) (分配落) | 6,587 6,557 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成23年 7月 5日) | 16,662,592,110 16,586,885,637 | (分配付) (分配落) | 6,603 6,573 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成23年 8月 5日) | 15,519,613,548 15,445,571,990 | (分配付) (分配落) | 6,288 6,258 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成23年 9月 5日) | 15,288,231,216 15,251,661,780 | (分配付) (分配落) | 6,271 6,256 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成23年10月 5日) | 13,973,290,886 13,937,725,850 | (分配付) (分配落) | 5,893 5,878 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成23年11月 7日) | 13,985,042,042 13,950,477,426 | (分配付) (分配落) | 6,069 6,054 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成23年12月 5日) | 13,358,608,828 13,324,990,273 | (分配付) (分配落) | 5,960 5,945 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成24年 1月 5日) | 12,794,211,936 12,761,493,651 | (分配付) (分配落) | 5,866 5,851 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成24年 2月 6日) | 12,695,950,833 12,664,336,885 | (分配付) (分配落) | 6,024 6,009 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成24年 3月 5日) | 13,187,339,789 13,156,653,775 | (分配付) (分配落) | 6,446 6,431 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成24年 4月 5日) | 12,846,270,263 12,816,485,167 | (分配付) (分配落) | 6,469 6,454 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成24年 5月 7日) | 12,348,241,412 12,318,889,178 | (分配付) (分配落) | 6,310 6,295 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成24年 6月 5日) | 11,563,175,171 11,534,406,557 | (分配付) (分配落) | 6,029 6,014 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成24年 7月 5日) | 11,990,825,013 11,962,495,509 | (分配付) (分配落) | 6,349 6,334 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成24年 8月 6日) | 11,679,719,742 11,651,853,614 | (分配付) (分配落) | 6,287 6,272 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成24年 9月 5日) | 11,371,150,027 11,343,813,337 | (分配付) (分配落) | 6,239 6,224 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成24年10月 5日) | 11,469,150,366 11,442,389,892 | (分配付) (分配落) | 6,429 6,414 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成24年11月 5日) | 11,475,569,523 11,449,338,386 | (分配付) (分配落) | 6,562 6,547 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成24年12月 5日) | 11,528,573,303 11,502,919,791 | (分配付) (分配落) | 6,741 6,726 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成25年 1月 7日) | 12,141,394,072 12,116,344,427 | (分配付) (分配落) | 7,270 7,255 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成25年 2月 5日) | 12,594,563,037 12,570,060,934 | (分配付) (分配落) | 7,710 7,695 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成25年 3月 5日) | 12,681,142,984 12,657,163,679 | (分配付) (分配落) | 7,933 7,918 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成25年 4月 5日) | 13,054,521,301 13,031,748,060 | (分配付) (分配落) | 8,599 8,584 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成25年 5月 7日) | 12,784,807,864 12,762,997,722 | (分配付) (分配落) | 8,793 8,778 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成25年 6月 5日) | 11,551,513,763 11,530,495,731 | (分配付) (分配落) | 8,244 8,229 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成25年 7月 5日) | 11,282,758,695 11,262,162,808 | (分配付) (分配落) | 8,217 8,202 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成25年 8月 5日) | 10,922,205,070 10,902,075,535 | (分配付) (分配落) | 8,139 8,124 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成25年 9月 5日) | 10,609,511,397 10,589,660,528 | (分配付) (分配落) | 8,017 8,002 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成25年10月 7日) | 10,318,962,377 10,299,972,441 | (分配付) (分配落) | 8,151 8,136 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成25年11月 5日) | 10,344,261,266 10,325,581,150 | (分配付) (分配落) | 8,306 8,291 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成25年12月 5日) | 10,108,799,328 10,090,724,585 | (分配付) (分配落) | 8,389 8,374 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成26年 1月 6日) | 9,858,611,969 9,841,511,200 | (分配付) (分配落) | 8,648 8,633 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成26年 2月 5日) | 9,328,878,316 9,312,012,842 | (分配付) (分配落) | 8,297 8,282 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成26年 3月 5日) | 9,465,040,941 9,448,362,483 | (分配付) (分配落) | 8,513 8,498 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成26年 4月 7日) | 9,392,504,322 9,376,120,990 | (分配付) (分配落) | 8,599 8,584 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成26年 5月 7日) | 9,285,722,408 9,269,483,756 | (分配付) (分配落) | 8,577 8,562 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成26年 6月 5日) | 9,323,175,710 9,307,131,578 | (分配付) (分配落) | 8,716 8,701 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成26年 7月 7日) | 9,333,574,259 9,317,783,029 | (分配付) (分配落) | 8,866 8,851 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成26年 8月 5日) | 9,228,096,914 9,212,498,170 | (分配付) (分配落) | 8,874 8,859 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成26年 9月 5日) | 9,170,052,627 9,154,830,017 | (分配付) (分配落) | 9,036 9,021 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成26年10月 6日) | 8,989,398,316 8,974,539,165 | (分配付) (分配落) | 9,075 9,060 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成26年11月 5日) | 9,216,956,568 9,202,280,635 | (分配付) (分配落) | 9,420 9,405 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成26年12月 5日) | 9,364,897,021 9,350,750,417 | (分配付) (分配落) | 9,930 9,915 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成27年 1月 5日) | 9,178,981,341 9,165,023,752 | (分配付) (分配落) | 9,865 9,850 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成27年 2月 5日) | 8,864,586,912 8,850,795,203 | (分配付) (分配落) | 9,641 9,626 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成27年 3月 5日) | 8,946,679,754 8,933,090,938 | (分配付) (分配落) | 9,876 9,861 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成27年 4月 6日) | 8,707,273,624 8,694,056,402 | (分配付) (分配落) | 9,882 9,867 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成27年 5月 7日) | 8,540,924,969 8,527,994,301 | (分配付) (分配落) | 9,908 9,893 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成27年 6月 5日) | 8,482,324,966 8,469,733,711 | (分配付) (分配落) | 10,105 10,090 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成27年 7月 6日) | 8,089,015,420 8,076,596,591 | (分配付) (分配落) | 9,770 9,755 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成27年 8月 5日) | 8,115,784,719 8,103,507,676 | (分配付) (分配落) | 9,916 9,901 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 7,286,741,291 7,274,659,128 | (分配付) (分配落) | 9,046 9,031 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成27年10月 5日) | 7,390,981,667 7,379,106,741 | (分配付) (分配落) | 9,336 9,321 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成27年11月 5日) | 7,257,987,998 7,246,543,580 | (分配付) (分配落) | 9,513 9,498 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成27年12月 7日) | 7,187,094,680 7,175,939,910 | (分配付) (分配落) | 9,665 9,650 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成28年 1月 5日) | 6,833,439,434 6,822,418,020 | (分配付) (分配落) | 9,300 9,285 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成28年 2月 5日) | 6,725,607,923 6,714,702,348 | (分配付) (分配落) | 9,251 9,236 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成28年 3月 7日) | 6,567,365,040 6,556,664,118 | (分配付) (分配落) | 9,206 9,191 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成28年 4月 5日) | 6,355,328,228 6,344,839,764 | (分配付) (分配落) | 9,089 9,074 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成28年 5月 6日) | 6,196,022,399 6,185,622,059 | (分配付) (分配落) | 8,936 8,921 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成28年 6月 6日) | 6,139,630,453 6,129,303,727 | (分配付) (分配落) | 8,918 8,903 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成28年 7月 5日) | 5,847,991,662 5,837,797,434 | (分配付) (分配落) | 8,605 8,590 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成28年 8月 5日) | 5,738,981,408 5,728,881,904 | (分配付) (分配落) | 8,524 8,509 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成28年 9月 5日) | 5,828,593,528 5,818,610,633 | (分配付) (分配落) | 8,758 8,743 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成28年10月 5日) | 5,665,230,726 5,655,354,687 | (分配付) (分配落) | 8,605 8,590 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成28年11月 7日) | 5,535,511,319 5,525,829,269 | (分配付) (分配落) | 8,576 8,561 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成28年12月 5日) | 5,745,370,303 5,735,798,730 | (分配付) (分配落) | 9,004 8,989 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成29年 1月 5日) | 5,783,271,957 5,773,900,753 | (分配付) (分配落) | 9,257 9,242 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成29年 2月 6日) | 5,594,150,423 5,584,936,051 | (分配付) (分配落) | 9,107 9,092 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成29年 3月 6日) | 5,542,441,905 5,533,321,394 | (分配付) (分配落) | 9,115 9,100 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成29年 4月 5日) | 5,312,881,346 5,303,913,775 | (分配付) (分配落) | 8,887 8,872 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成29年 5月 8日) | 5,329,480,805 5,320,630,626 | (分配付) (分配落) | 9,033 9,018 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成29年 6月 5日) | 5,245,820,632 5,237,113,651 | (分配付) (分配落) | 9,037 9,022 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成29年 7月 5日) | 5,256,880,703 5,248,256,756 | (分配付) (分配落) | 9,144 9,129 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成29年 8月 7日) | 5,210,896,403 5,202,396,222 | (分配付) (分配落) | 9,196 9,181 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成29年 9月 5日) | 5,066,852,025 5,058,475,833 | (分配付) (分配落) | 9,074 9,059 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成29年10月 5日) | 5,097,101,769 5,088,835,326 | (分配付) (分配落) | 9,249 9,234 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成29年11月 6日) | 5,019,487,454 5,011,416,011 | (分配付) (分配落) | 9,328 9,313 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 5,751,523,143 | 8,966 | ||
| 12月末日 | 5,728,795,321 | 9,168 | ||
| 平成29年 1月末日 | 5,645,446,298 | 9,157 | ||
| 2月末日 | 5,559,945,972 | 9,129 | ||
| 3月末日 | 5,387,807,213 | 8,988 | ||
| 4月末日 | 5,260,306,411 | 8,900 | ||
| 5月末日 | 5,254,461,939 | 9,011 | ||
| 6月末日 | 5,262,873,573 | 9,123 | ||
| 7月末日 | 5,231,044,038 | 9,183 | ||
| 8月末日 | 5,119,351,871 | 9,155 | ||
| 9月末日 | 5,120,399,241 | 9,272 | ||
| 10月末日 | 4,973,836,866 | 9,227 | ||
| 11月末日 | 4,907,599,366 | 9,262 | ||
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