有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第64計算期間末日 | (平成23年 6月 6日) | 16,879,448,380 | 16,956,678,401 | 6,557 | 6,587 |
| 第65計算期間末日 | (平成23年 7月 5日) | 16,586,885,637 | 16,662,592,110 | 6,573 | 6,603 |
| 第66計算期間末日 | (平成23年 8月 5日) | 15,445,571,990 | 15,519,613,548 | 6,258 | 6,288 |
| 第67計算期間末日 | (平成23年 9月 5日) | 15,251,661,780 | 15,288,231,216 | 6,256 | 6,271 |
| 第68計算期間末日 | (平成23年10月 5日) | 13,937,725,850 | 13,973,290,886 | 5,878 | 5,893 |
| 第69計算期間末日 | (平成23年11月 7日) | 13,950,477,426 | 13,985,042,042 | 6,054 | 6,069 |
| 第70計算期間末日 | (平成23年12月 5日) | 13,324,990,273 | 13,358,608,828 | 5,945 | 5,960 |
| 第71計算期間末日 | (平成24年 1月 5日) | 12,761,493,651 | 12,794,211,936 | 5,851 | 5,866 |
| 第72計算期間末日 | (平成24年 2月 6日) | 12,664,336,885 | 12,695,950,833 | 6,009 | 6,024 |
| 第73計算期間末日 | (平成24年 3月 5日) | 13,156,653,775 | 13,187,339,789 | 6,431 | 6,446 |
| 第74計算期間末日 | (平成24年 4月 5日) | 12,816,485,167 | 12,846,270,263 | 6,454 | 6,469 |
| 第75計算期間末日 | (平成24年 5月 7日) | 12,318,889,178 | 12,348,241,412 | 6,295 | 6,310 |
| 第76計算期間末日 | (平成24年 6月 5日) | 11,534,406,557 | 11,563,175,171 | 6,014 | 6,029 |
| 第77計算期間末日 | (平成24年 7月 5日) | 11,962,495,509 | 11,990,825,013 | 6,334 | 6,349 |
| 第78計算期間末日 | (平成24年 8月 6日) | 11,651,853,614 | 11,679,719,742 | 6,272 | 6,287 |
| 第79計算期間末日 | (平成24年 9月 5日) | 11,343,813,337 | 11,371,150,027 | 6,224 | 6,239 |
| 第80計算期間末日 | (平成24年10月 5日) | 11,442,389,892 | 11,469,150,366 | 6,414 | 6,429 |
| 第81計算期間末日 | (平成24年11月 5日) | 11,449,338,386 | 11,475,569,523 | 6,547 | 6,562 |
| 第82計算期間末日 | (平成24年12月 5日) | 11,502,919,791 | 11,528,573,303 | 6,726 | 6,741 |
| 第83計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 12,116,344,427 | 12,141,394,072 | 7,255 | 7,270 |
| 第84計算期間末日 | (平成25年 2月 5日) | 12,570,060,934 | 12,594,563,037 | 7,695 | 7,710 |
| 第85計算期間末日 | (平成25年 3月 5日) | 12,657,163,679 | 12,681,142,984 | 7,918 | 7,933 |
| 第86計算期間末日 | (平成25年 4月 5日) | 13,031,748,060 | 13,054,521,301 | 8,584 | 8,599 |
| 第87計算期間末日 | (平成25年 5月 7日) | 12,762,997,722 | 12,784,807,864 | 8,778 | 8,793 |
| 第88計算期間末日 | (平成25年 6月 5日) | 11,530,495,731 | 11,551,513,763 | 8,229 | 8,244 |
| 第89計算期間末日 | (平成25年 7月 5日) | 11,262,162,808 | 11,282,758,695 | 8,202 | 8,217 |
| 第90計算期間末日 | (平成25年 8月 5日) | 10,902,075,535 | 10,922,205,070 | 8,124 | 8,139 |
| 第91計算期間末日 | (平成25年 9月 5日) | 10,589,660,528 | 10,609,511,397 | 8,002 | 8,017 |
| 第92計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 10,299,972,441 | 10,318,962,377 | 8,136 | 8,151 |
| 第93計算期間末日 | (平成25年11月 5日) | 10,325,581,150 | 10,344,261,266 | 8,291 | 8,306 |
| 第94計算期間末日 | (平成25年12月 5日) | 10,090,724,585 | 10,108,799,328 | 8,374 | 8,389 |
| 第95計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 9,841,511,200 | 9,858,611,969 | 8,633 | 8,648 |
| 第96計算期間末日 | (平成26年 2月 5日) | 9,312,012,842 | 9,328,878,316 | 8,282 | 8,297 |
| 第97計算期間末日 | (平成26年 3月 5日) | 9,448,362,483 | 9,465,040,941 | 8,498 | 8,513 |
| 第98計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 9,376,120,990 | 9,392,504,322 | 8,584 | 8,599 |
| 第99計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 9,269,483,756 | 9,285,722,408 | 8,562 | 8,577 |
| 第100計算期間末日 | (平成26年 6月 5日) | 9,307,131,578 | 9,323,175,710 | 8,701 | 8,716 |
| 第101計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 9,317,783,029 | 9,333,574,259 | 8,851 | 8,866 |
| 第102計算期間末日 | (平成26年 8月 5日) | 9,212,498,170 | 9,228,096,914 | 8,859 | 8,874 |
| 第103計算期間末日 | (平成26年 9月 5日) | 9,154,830,017 | 9,170,052,627 | 9,021 | 9,036 |
| 第104計算期間末日 | (平成26年10月 6日) | 8,974,539,165 | 8,989,398,316 | 9,060 | 9,075 |
| 第105計算期間末日 | (平成26年11月 5日) | 9,202,280,635 | 9,216,956,568 | 9,405 | 9,420 |
| 第106計算期間末日 | (平成26年12月 5日) | 9,350,750,417 | 9,364,897,021 | 9,915 | 9,930 |
| 第107計算期間末日 | (平成27年 1月 5日) | 9,165,023,752 | 9,178,981,341 | 9,850 | 9,865 |
| 第108計算期間末日 | (平成27年 2月 5日) | 8,850,795,203 | 8,864,586,912 | 9,626 | 9,641 |
| 第109計算期間末日 | (平成27年 3月 5日) | 8,933,090,938 | 8,946,679,754 | 9,861 | 9,876 |
| 第110計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 8,694,056,402 | 8,707,273,624 | 9,867 | 9,882 |
| 第111計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 8,527,994,301 | 8,540,924,969 | 9,893 | 9,908 |
| 第112計算期間末日 | (平成27年 6月 5日) | 8,469,733,711 | 8,482,324,966 | 10,090 | 10,105 |
| 第113計算期間末日 | (平成27年 7月 6日) | 8,076,596,591 | 8,089,015,420 | 9,755 | 9,770 |
| 第114計算期間末日 | (平成27年 8月 5日) | 8,103,507,676 | 8,115,784,719 | 9,901 | 9,916 |
| 第115計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 7,274,659,128 | 7,286,741,291 | 9,031 | 9,046 |
| 第116計算期間末日 | (平成27年10月 5日) | 7,379,106,741 | 7,390,981,667 | 9,321 | 9,336 |
| 第117計算期間末日 | (平成27年11月 5日) | 7,246,543,580 | 7,257,987,998 | 9,498 | 9,513 |
| 第118計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 7,175,939,910 | 7,187,094,680 | 9,650 | 9,665 |
| 第119計算期間末日 | (平成28年 1月 5日) | 6,822,418,020 | 6,833,439,434 | 9,285 | 9,300 |
| 第120計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 6,714,702,348 | 6,725,607,923 | 9,236 | 9,251 |
| 第121計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 6,556,664,118 | 6,567,365,040 | 9,191 | 9,206 |
| 第122計算期間末日 | (平成28年 4月 5日) | 6,344,839,764 | 6,355,328,228 | 9,074 | 9,089 |
| 第123計算期間末日 | (平成28年 5月 6日) | 6,185,622,059 | 6,196,022,399 | 8,921 | 8,936 |
| 第124計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 6,129,303,727 | 6,139,630,453 | 8,903 | 8,918 |
| 第125計算期間末日 | (平成28年 7月 5日) | 5,837,797,434 | 5,847,991,662 | 8,590 | 8,605 |
| 第126計算期間末日 | (平成28年 8月 5日) | 5,728,881,904 | 5,738,981,408 | 8,509 | 8,524 |
| 第127計算期間末日 | (平成28年 9月 5日) | 5,818,610,633 | 5,828,593,528 | 8,743 | 8,758 |
| 第128計算期間末日 | (平成28年10月 5日) | 5,655,354,687 | 5,665,230,726 | 8,590 | 8,605 |
| 第129計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 5,525,829,269 | 5,535,511,319 | 8,561 | 8,576 |
| 第130計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 5,735,798,730 | 5,745,370,303 | 8,989 | 9,004 |
| 第131計算期間末日 | (平成29年 1月 5日) | 5,773,900,753 | 5,783,271,957 | 9,242 | 9,257 |
| 第132計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 5,584,936,051 | 5,594,150,423 | 9,092 | 9,107 |
| 第133計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 5,533,321,394 | 5,542,441,905 | 9,100 | 9,115 |
| 第134計算期間末日 | (平成29年 4月 5日) | 5,303,913,775 | 5,312,881,346 | 8,872 | 8,887 |
| 第135計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 5,320,630,626 | 5,329,480,805 | 9,018 | 9,033 |
| 第136計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 5,237,113,651 | 5,245,820,632 | 9,022 | 9,037 |
| 第137計算期間末日 | (平成29年 7月 5日) | 5,248,256,756 | 5,256,880,703 | 9,129 | 9,144 |
| 第138計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 5,202,396,222 | 5,210,896,403 | 9,181 | 9,196 |
| 第139計算期間末日 | (平成29年 9月 5日) | 5,058,475,833 | 5,066,852,025 | 9,059 | 9,074 |
| 第140計算期間末日 | (平成29年10月 5日) | 5,088,835,326 | 5,097,101,769 | 9,234 | 9,249 |
| 第141計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 5,011,416,011 | 5,019,487,454 | 9,313 | 9,328 |
| 第142計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 4,918,569,830 | 4,926,513,795 | 9,287 | 9,302 |
| 第143計算期間末日 | (平成30年 1月 5日) | 4,985,605,272 | 4,993,442,595 | 9,542 | 9,557 |
| 第144計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 4,908,447,528 | 4,916,257,347 | 9,427 | 9,442 |
| 第145計算期間末日 | (平成30年 3月 5日) | 4,624,478,512 | 4,632,249,811 | 8,926 | 8,941 |
| 第146計算期間末日 | (平成30年 4月 5日) | 4,669,863,221 | 4,677,566,730 | 9,093 | 9,108 |
| 第147計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 4,671,220,716 | 4,678,886,177 | 9,141 | 9,156 |
| 第148計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 4,640,782,296 | 4,648,347,624 | 9,201 | 9,216 |
| 第149計算期間末日 | (平成30年 7月 5日) | 4,527,280,437 | 4,534,776,925 | 9,059 | 9,074 |
| 第150計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 4,548,094,146 | 4,555,566,303 | 9,130 | 9,145 |
| 第151計算期間末日 | (平成30年 9月 5日) | 4,478,124,721 | 4,485,553,887 | 9,042 | 9,057 |
| 第152計算期間末日 | (平成30年10月 5日) | 4,530,709,940 | 4,538,092,801 | 9,205 | 9,220 |
| 第153計算期間末日 | (平成30年11月 5日) | 4,430,626,422 | 4,437,988,701 | 9,027 | 9,042 |
| 第154計算期間末日 | (平成30年12月 5日) | 4,426,482,762 | 4,433,786,273 | 9,091 | 9,106 |
| 第155計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 4,239,881,484 | 4,247,167,608 | 8,729 | 8,744 |
| 第156計算期間末日 | (平成31年 2月 5日) | 4,355,631,167 | 4,362,881,638 | 9,011 | 9,026 |
| 第157計算期間末日 | (平成31年 3月 5日) | 4,371,407,574 | 4,378,613,747 | 9,099 | 9,114 |
| 第158計算期間末日 | (平成31年 4月 5日) | 4,390,360,212 | 4,397,530,673 | 9,184 | 9,199 |
| 第159計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 4,298,883,885 | 4,306,014,019 | 9,044 | 9,059 |
| 第160計算期間末日 | (令和 1年 6月 5日) | 4,206,017,393 | 4,213,098,353 | 8,910 | 8,925 |
| 第161計算期間末日 | (令和 1年 7月 5日) | 4,190,782,045 | 4,197,658,594 | 9,141 | 9,156 |
| 第162計算期間末日 | (令和 1年 8月 5日) | 4,062,631,679 | 4,069,476,884 | 8,903 | 8,918 |
| 第163計算期間末日 | (令和 1年 9月 5日) | 4,121,515,047 | 4,128,350,353 | 9,045 | 9,060 |
| 第164計算期間末日 | (令和 1年10月 7日) | 4,164,818,376 | 4,171,632,314 | 9,168 | 9,183 |
| 第165計算期間末日 | (令和 1年11月 5日) | 4,249,485,795 | 4,256,261,518 | 9,407 | 9,422 |
| 第166計算期間末日 | (令和 1年12月 5日) | 4,221,716,394 | 4,228,455,603 | 9,397 | 9,412 |
| 第167計算期間末日 | (令和 2年 1月 6日) | 4,180,942,855 | 4,187,629,462 | 9,379 | 9,394 |
| 第168計算期間末日 | (令和 2年 2月 5日) | 4,186,462,581 | 4,193,130,163 | 9,418 | 9,433 |
| 第169計算期間末日 | (令和 2年 3月 5日) | 4,015,050,584 | 4,021,677,602 | 9,088 | 9,103 |
| 第170計算期間末日 | (令和 2年 4月 6日) | 3,573,463,502 | 3,580,081,260 | 8,100 | 8,115 |
| 第171計算期間末日 | (令和 2年 5月 7日) | 3,668,667,025 | 3,675,284,076 | 8,316 | 8,331 |
| 第172計算期間末日 | (令和 2年 6月 5日) | 3,957,257,946 | 3,963,847,086 | 9,009 | 9,024 |
| 第173計算期間末日 | (令和 2年 7月 6日) | 3,898,383,354 | 3,904,969,394 | 8,879 | 8,894 |
| 第174計算期間末日 | (令和 2年 8月 5日) | 3,914,341,569 | 3,920,900,863 | 8,951 | 8,966 |
| 第175計算期間末日 | (令和 2年 9月 7日) | 3,942,598,016 | 3,949,114,462 | 9,075 | 9,090 |
| 第176計算期間末日 | (令和 2年10月 5日) | 3,884,166,159 | 3,890,633,650 | 9,009 | 9,024 |
| 第177計算期間末日 | (令和 2年11月 5日) | 3,816,430,757 | 3,822,871,846 | 8,888 | 8,903 |
| 第178計算期間末日 | (令和 2年12月 7日) | 3,859,257,221 | 3,865,652,236 | 9,052 | 9,067 |
| 第179計算期間末日 | (令和 3年 1月 5日) | 3,891,268,540 | 3,897,607,045 | 9,209 | 9,224 |
| 第180計算期間末日 | (令和 3年 2月 5日) | 3,888,984,607 | 3,895,199,168 | 9,387 | 9,402 |
| 第181計算期間末日 | (令和 3年 3月 5日) | 3,887,278,100 | 3,893,433,420 | 9,473 | 9,488 |
| 第182計算期間末日 | (令和 3年 4月 5日) | 3,989,954,915 | 3,996,059,611 | 9,804 | 9,819 |
| 第183計算期間末日 | (令和 3年 5月 6日) | 3,949,840,844 | 3,955,867,029 | 9,832 | 9,847 |
| 令和 2年 5月末日 | 3,854,255,259 | ― | 8,770 | ― | |
| 6月末日 | 3,862,023,856 | ― | 8,789 | ― | |
| 7月末日 | 3,860,681,800 | ― | 8,819 | ― | |
| 8月末日 | 3,958,307,855 | ― | 9,101 | ― | |
| 9月末日 | 3,885,573,262 | ― | 8,990 | ― | |
| 10月末日 | 3,747,893,993 | ― | 8,723 | ― | |
| 11月末日 | 3,856,355,355 | ― | 9,027 | ― | |
| 12月末日 | 3,920,449,724 | ― | 9,244 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 3,867,815,015 | ― | 9,318 | ― | |
| 2月末日 | 3,882,083,014 | ― | 9,437 | ― | |
| 3月末日 | 3,989,684,225 | ― | 9,779 | ― | |
| 4月末日 | 3,945,105,564 | ― | 9,820 | ― | |
| 5月末日 | 3,955,159,757 | ― | 9,901 | ― | |
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