有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第34計算期間末日 | (平成20年12月 5日) | 28,258,926,508 | 28,452,974,002 | 5,825 | 5,865 |
| 第35計算期間末日 | (平成21年 1月 5日) | 30,585,259,211 | 30,777,076,633 | 6,378 | 6,418 |
| 第36計算期間末日 | (平成21年 2月 5日) | 27,842,778,532 | 28,033,290,393 | 5,846 | 5,886 |
| 第37計算期間末日 | (平成21年 3月 5日) | 28,323,582,201 | 28,513,077,723 | 5,979 | 6,019 |
| 第38計算期間末日 | (平成21年 4月 6日) | 31,024,441,311 | 31,213,161,617 | 6,576 | 6,616 |
| 第39計算期間末日 | (平成21年 5月 7日) | 31,004,769,750 | 31,192,409,392 | 6,609 | 6,649 |
| 第40計算期間末日 | (平成21年 6月 5日) | 31,654,277,389 | 31,839,140,032 | 6,849 | 6,889 |
| 第41計算期間末日 | (平成21年 7月 6日) | 31,552,437,100 | 31,735,438,362 | 6,897 | 6,937 |
| 第42計算期間末日 | (平成21年 8月 5日) | 31,796,236,837 | 31,976,436,382 | 7,058 | 7,098 |
| 第43計算期間末日 | (平成21年 9月 7日) | 30,860,716,399 | 31,037,846,242 | 6,969 | 7,009 |
| 第44計算期間末日 | (平成21年10月 5日) | 29,515,754,311 | 29,689,526,476 | 6,794 | 6,834 |
| 第45計算期間末日 | (平成21年11月 5日) | 28,987,208,635 | 29,157,503,309 | 6,809 | 6,849 |
| 第46計算期間末日 | (平成21年12月 7日) | 28,067,488,204 | 28,233,475,732 | 6,764 | 6,804 |
| 第47計算期間末日 | (平成22年 1月 5日) | 27,789,425,795 | 27,951,536,216 | 6,857 | 6,897 |
| 第48計算期間末日 | (平成22年 2月 5日) | 25,769,600,253 | 25,926,887,111 | 6,554 | 6,594 |
| 第49計算期間末日 | (平成22年 3月 5日) | 25,278,909,934 | 25,432,172,759 | 6,598 | 6,638 |
| 第50計算期間末日 | (平成22年 4月 5日) | 26,111,303,583 | 26,260,059,214 | 7,021 | 7,061 |
| 第51計算期間末日 | (平成22年 5月 6日) | 25,213,967,354 | 25,358,625,995 | 6,972 | 7,012 |
| 第52計算期間末日 | (平成22年 6月 7日) | 22,416,738,866 | 22,557,741,030 | 6,359 | 6,399 |
| 第53計算期間末日 | (平成22年 7月 5日) | 21,853,327,975 | 21,990,659,653 | 6,365 | 6,405 |
| 第54計算期間末日 | (平成22年 8月 5日) | 21,825,645,381 | 21,959,572,160 | 6,519 | 6,559 |
| 第55計算期間末日 | (平成22年 9月 6日) | 20,944,684,647 | 21,076,279,705 | 6,366 | 6,406 |
| 第56計算期間末日 | (平成22年10月 5日) | 20,613,711,844 | 20,740,486,384 | 6,504 | 6,544 |
| 第57計算期間末日 | (平成22年11月 5日) | 19,985,147,045 | 20,108,124,186 | 6,500 | 6,540 |
| 第58計算期間末日 | (平成22年12月 6日) | 19,585,127,967 | 19,675,108,095 | 6,530 | 6,560 |
| 第59計算期間末日 | (平成23年 1月 5日) | 19,318,331,857 | 19,405,514,246 | 6,648 | 6,678 |
| 第60計算期間末日 | (平成23年 2月 7日) | 18,741,774,499 | 18,826,415,741 | 6,643 | 6,673 |
| 第61計算期間末日 | (平成23年 3月 7日) | 18,360,075,899 | 18,442,894,649 | 6,651 | 6,681 |
| 第62計算期間末日 | (平成23年 4月 5日) | 18,003,470,855 | 18,084,649,473 | 6,653 | 6,683 |
| 第63計算期間末日 | (平成23年 5月 6日) | 17,399,282,824 | 17,478,504,039 | 6,589 | 6,619 |
| 第64計算期間末日 | (平成23年 6月 6日) | 16,879,448,380 | 16,956,678,401 | 6,557 | 6,587 |
| 第65計算期間末日 | (平成23年 7月 5日) | 16,586,885,637 | 16,662,592,110 | 6,573 | 6,603 |
| 第66計算期間末日 | (平成23年 8月 5日) | 15,445,571,990 | 15,519,613,548 | 6,258 | 6,288 |
| 第67計算期間末日 | (平成23年 9月 5日) | 15,251,661,780 | 15,288,231,216 | 6,256 | 6,271 |
| 第68計算期間末日 | (平成23年10月 5日) | 13,937,725,850 | 13,973,290,886 | 5,878 | 5,893 |
| 第69計算期間末日 | (平成23年11月 7日) | 13,950,477,426 | 13,985,042,042 | 6,054 | 6,069 |
| 第70計算期間末日 | (平成23年12月 5日) | 13,324,990,273 | 13,358,608,828 | 5,945 | 5,960 |
| 第71計算期間末日 | (平成24年 1月 5日) | 12,761,493,651 | 12,794,211,936 | 5,851 | 5,866 |
| 第72計算期間末日 | (平成24年 2月 6日) | 12,664,336,885 | 12,695,950,833 | 6,009 | 6,024 |
| 第73計算期間末日 | (平成24年 3月 5日) | 13,156,653,775 | 13,187,339,789 | 6,431 | 6,446 |
| 第74計算期間末日 | (平成24年 4月 5日) | 12,816,485,167 | 12,846,270,263 | 6,454 | 6,469 |
| 第75計算期間末日 | (平成24年 5月 7日) | 12,318,889,178 | 12,348,241,412 | 6,295 | 6,310 |
| 第76計算期間末日 | (平成24年 6月 5日) | 11,534,406,557 | 11,563,175,171 | 6,014 | 6,029 |
| 第77計算期間末日 | (平成24年 7月 5日) | 11,962,495,509 | 11,990,825,013 | 6,334 | 6,349 |
| 第78計算期間末日 | (平成24年 8月 6日) | 11,651,853,614 | 11,679,719,742 | 6,272 | 6,287 |
| 第79計算期間末日 | (平成24年 9月 5日) | 11,343,813,337 | 11,371,150,027 | 6,224 | 6,239 |
| 第80計算期間末日 | (平成24年10月 5日) | 11,442,389,892 | 11,469,150,366 | 6,414 | 6,429 |
| 第81計算期間末日 | (平成24年11月 5日) | 11,449,338,386 | 11,475,569,523 | 6,547 | 6,562 |
| 第82計算期間末日 | (平成24年12月 5日) | 11,502,919,791 | 11,528,573,303 | 6,726 | 6,741 |
| 第83計算期間末日 | (平成25年 1月 7日) | 12,116,344,427 | 12,141,394,072 | 7,255 | 7,270 |
| 第84計算期間末日 | (平成25年 2月 5日) | 12,570,060,934 | 12,594,563,037 | 7,695 | 7,710 |
| 第85計算期間末日 | (平成25年 3月 5日) | 12,657,163,679 | 12,681,142,984 | 7,918 | 7,933 |
| 第86計算期間末日 | (平成25年 4月 5日) | 13,031,748,060 | 13,054,521,301 | 8,584 | 8,599 |
| 第87計算期間末日 | (平成25年 5月 7日) | 12,762,997,722 | 12,784,807,864 | 8,778 | 8,793 |
| 第88計算期間末日 | (平成25年 6月 5日) | 11,530,495,731 | 11,551,513,763 | 8,229 | 8,244 |
| 第89計算期間末日 | (平成25年 7月 5日) | 11,262,162,808 | 11,282,758,695 | 8,202 | 8,217 |
| 第90計算期間末日 | (平成25年 8月 5日) | 10,902,075,535 | 10,922,205,070 | 8,124 | 8,139 |
| 第91計算期間末日 | (平成25年 9月 5日) | 10,589,660,528 | 10,609,511,397 | 8,002 | 8,017 |
| 第92計算期間末日 | (平成25年10月 7日) | 10,299,972,441 | 10,318,962,377 | 8,136 | 8,151 |
| 第93計算期間末日 | (平成25年11月 5日) | 10,325,581,150 | 10,344,261,266 | 8,291 | 8,306 |
| 第94計算期間末日 | (平成25年12月 5日) | 10,090,724,585 | 10,108,799,328 | 8,374 | 8,389 |
| 第95計算期間末日 | (平成26年 1月 6日) | 9,841,511,200 | 9,858,611,969 | 8,633 | 8,648 |
| 第96計算期間末日 | (平成26年 2月 5日) | 9,312,012,842 | 9,328,878,316 | 8,282 | 8,297 |
| 第97計算期間末日 | (平成26年 3月 5日) | 9,448,362,483 | 9,465,040,941 | 8,498 | 8,513 |
| 第98計算期間末日 | (平成26年 4月 7日) | 9,376,120,990 | 9,392,504,322 | 8,584 | 8,599 |
| 第99計算期間末日 | (平成26年 5月 7日) | 9,269,483,756 | 9,285,722,408 | 8,562 | 8,577 |
| 第100計算期間末日 | (平成26年 6月 5日) | 9,307,131,578 | 9,323,175,710 | 8,701 | 8,716 |
| 第101計算期間末日 | (平成26年 7月 7日) | 9,317,783,029 | 9,333,574,259 | 8,851 | 8,866 |
| 第102計算期間末日 | (平成26年 8月 5日) | 9,212,498,170 | 9,228,096,914 | 8,859 | 8,874 |
| 第103計算期間末日 | (平成26年 9月 5日) | 9,154,830,017 | 9,170,052,627 | 9,021 | 9,036 |
| 第104計算期間末日 | (平成26年10月 6日) | 8,974,539,165 | 8,989,398,316 | 9,060 | 9,075 |
| 第105計算期間末日 | (平成26年11月 5日) | 9,202,280,635 | 9,216,956,568 | 9,405 | 9,420 |
| 第106計算期間末日 | (平成26年12月 5日) | 9,350,750,417 | 9,364,897,021 | 9,915 | 9,930 |
| 第107計算期間末日 | (平成27年 1月 5日) | 9,165,023,752 | 9,178,981,341 | 9,850 | 9,865 |
| 第108計算期間末日 | (平成27年 2月 5日) | 8,850,795,203 | 8,864,586,912 | 9,626 | 9,641 |
| 第109計算期間末日 | (平成27年 3月 5日) | 8,933,090,938 | 8,946,679,754 | 9,861 | 9,876 |
| 第110計算期間末日 | (平成27年 4月 6日) | 8,694,056,402 | 8,707,273,624 | 9,867 | 9,882 |
| 第111計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 8,527,994,301 | 8,540,924,969 | 9,893 | 9,908 |
| 第112計算期間末日 | (平成27年 6月 5日) | 8,469,733,711 | 8,482,324,966 | 10,090 | 10,105 |
| 第113計算期間末日 | (平成27年 7月 6日) | 8,076,596,591 | 8,089,015,420 | 9,755 | 9,770 |
| 第114計算期間末日 | (平成27年 8月 5日) | 8,103,507,676 | 8,115,784,719 | 9,901 | 9,916 |
| 第115計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 7,274,659,128 | 7,286,741,291 | 9,031 | 9,046 |
| 第116計算期間末日 | (平成27年10月 5日) | 7,379,106,741 | 7,390,981,667 | 9,321 | 9,336 |
| 第117計算期間末日 | (平成27年11月 5日) | 7,246,543,580 | 7,257,987,998 | 9,498 | 9,513 |
| 第118計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 7,175,939,910 | 7,187,094,680 | 9,650 | 9,665 |
| 第119計算期間末日 | (平成28年 1月 5日) | 6,822,418,020 | 6,833,439,434 | 9,285 | 9,300 |
| 第120計算期間末日 | (平成28年 2月 5日) | 6,714,702,348 | 6,725,607,923 | 9,236 | 9,251 |
| 第121計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 6,556,664,118 | 6,567,365,040 | 9,191 | 9,206 |
| 第122計算期間末日 | (平成28年 4月 5日) | 6,344,839,764 | 6,355,328,228 | 9,074 | 9,089 |
| 第123計算期間末日 | (平成28年 5月 6日) | 6,185,622,059 | 6,196,022,399 | 8,921 | 8,936 |
| 第124計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 6,129,303,727 | 6,139,630,453 | 8,903 | 8,918 |
| 第125計算期間末日 | (平成28年 7月 5日) | 5,837,797,434 | 5,847,991,662 | 8,590 | 8,605 |
| 第126計算期間末日 | (平成28年 8月 5日) | 5,728,881,904 | 5,738,981,408 | 8,509 | 8,524 |
| 第127計算期間末日 | (平成28年 9月 5日) | 5,818,610,633 | 5,828,593,528 | 8,743 | 8,758 |
| 第128計算期間末日 | (平成28年10月 5日) | 5,655,354,687 | 5,665,230,726 | 8,590 | 8,605 |
| 第129計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 5,525,829,269 | 5,535,511,319 | 8,561 | 8,576 |
| 第130計算期間末日 | (平成28年12月 5日) | 5,735,798,730 | 5,745,370,303 | 8,989 | 9,004 |
| 第131計算期間末日 | (平成29年 1月 5日) | 5,773,900,753 | 5,783,271,957 | 9,242 | 9,257 |
| 第132計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 5,584,936,051 | 5,594,150,423 | 9,092 | 9,107 |
| 第133計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 5,533,321,394 | 5,542,441,905 | 9,100 | 9,115 |
| 第134計算期間末日 | (平成29年 4月 5日) | 5,303,913,775 | 5,312,881,346 | 8,872 | 8,887 |
| 第135計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 5,320,630,626 | 5,329,480,805 | 9,018 | 9,033 |
| 第136計算期間末日 | (平成29年 6月 5日) | 5,237,113,651 | 5,245,820,632 | 9,022 | 9,037 |
| 第137計算期間末日 | (平成29年 7月 5日) | 5,248,256,756 | 5,256,880,703 | 9,129 | 9,144 |
| 第138計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 5,202,396,222 | 5,210,896,403 | 9,181 | 9,196 |
| 第139計算期間末日 | (平成29年 9月 5日) | 5,058,475,833 | 5,066,852,025 | 9,059 | 9,074 |
| 第140計算期間末日 | (平成29年10月 5日) | 5,088,835,326 | 5,097,101,769 | 9,234 | 9,249 |
| 第141計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 5,011,416,011 | 5,019,487,454 | 9,313 | 9,328 |
| 第142計算期間末日 | (平成29年12月 5日) | 4,918,569,830 | 4,926,513,795 | 9,287 | 9,302 |
| 第143計算期間末日 | (平成30年 1月 5日) | 4,985,605,272 | 4,993,442,595 | 9,542 | 9,557 |
| 第144計算期間末日 | (平成30年 2月 5日) | 4,908,447,528 | 4,916,257,347 | 9,427 | 9,442 |
| 第145計算期間末日 | (平成30年 3月 5日) | 4,624,478,512 | 4,632,249,811 | 8,926 | 8,941 |
| 第146計算期間末日 | (平成30年 4月 5日) | 4,669,863,221 | 4,677,566,730 | 9,093 | 9,108 |
| 第147計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 4,671,220,716 | 4,678,886,177 | 9,141 | 9,156 |
| 第148計算期間末日 | (平成30年 6月 5日) | 4,640,782,296 | 4,648,347,624 | 9,201 | 9,216 |
| 第149計算期間末日 | (平成30年 7月 5日) | 4,527,280,437 | 4,534,776,925 | 9,059 | 9,074 |
| 第150計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 4,548,094,146 | 4,555,566,303 | 9,130 | 9,145 |
| 第151計算期間末日 | (平成30年 9月 5日) | 4,478,124,721 | 4,485,553,887 | 9,042 | 9,057 |
| 第152計算期間末日 | (平成30年10月 5日) | 4,530,709,940 | 4,538,092,801 | 9,205 | 9,220 |
| 第153計算期間末日 | (平成30年11月 5日) | 4,430,626,422 | 4,437,988,701 | 9,027 | 9,042 |
| 平成29年11月末日 | 4,907,599,366 | ― | 9,262 | ― | |
| 12月末日 | 4,943,876,041 | ― | 9,462 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,937,639,656 | ― | 9,470 | ― | |
| 2月末日 | 4,747,365,075 | ― | 9,155 | ― | |
| 3月末日 | 4,649,317,279 | ― | 9,046 | ― | |
| 4月末日 | 4,692,872,319 | ― | 9,176 | ― | |
| 5月末日 | 4,603,679,347 | ― | 9,115 | ― | |
| 6月末日 | 4,557,088,519 | ― | 9,113 | ― | |
| 7月末日 | 4,581,241,353 | ― | 9,192 | ― | |
| 8月末日 | 4,517,127,676 | ― | 9,119 | ― | |
| 9月末日 | 4,581,821,849 | ― | 9,300 | ― | |
| 10月末日 | 4,423,779,501 | ― | 9,013 | ― | |
| 11月末日 | 4,443,404,992 | ― | 9,126 | ― | |
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